Anlagestrategie: Anlageziel des Wallrich Al Libero ist ein stetiger Wertzuwachs. Die Schwankungen des Fonds sollen kleiner ausfallen als bei Aktieninvestments. Auch in seitwärts tendierenden Aktienmärkten wird ein positiver Ertrag angestrebt. Zu diesem Zweck verkauft der Wallrich Al Libero Put-Optionen auf den EuroStoxx 50 Index, um damit kontinuierliche Optionsprämieneinnahmen zu generieren. Das Optionsportfolio (Laufzeiten, Basispreise, Gewichtung) wird mittels eines quantitativen Modells gesteuert. Der zugrunde liegende Algorithmus, wurde mittels künstlicher Intelligenz optimiert und schließt den Einfluss menschlicher Emotionen aus.
Fondsname: | Wallrich Al Libero P |
ISIN / WKN: | DE000A2DTL29 / A2DTL2 |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | Wallrich Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 14,04 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 01.12.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 105.76 EUR | 108,93 EUR |
22.04.2024 | 105.51 EUR | 108,68 EUR |
19.04.2024 | 105.57 EUR | 108,74 EUR |
.......... | ||
01.12.2017 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,37 % |
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6 Monate | 3,45 % |
1 Jahr | 7,31 % |
3 Jahre | 19,11 % |
5 Jahre | 9,97 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 12,39 % |
HESSEN SCHA.19/24 | 8,4 % |
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BRD USCHAT.AUSG.23/09 | 7,0 % |
BUNDANL.V.14/24 | 6,5 % |
BAY.LDSBK. MTH 22/25 | 5,0 % |
KRED.F.WIED.19/24 MTN | 4,9 % |
BERLIN HYP AG PF 22/25 | 4,9 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/11 | 4,9 % |
BRD USCHAT.AUSG.23/08 | 4,2 % |
DNB BOLIGKRED. 17/24 MTN | 4,2 % |
UBS GROUP 20/26 FLRMTN | 3,7 % |
Divers | 94,9 % |
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Kasse | 5,1 % |
Euroland | 100,0 % |
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Renten | 93,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 5,1 % |
Investmentfonds | 1,6 % |
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