Anlagestrategie: Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Rücklagenfonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Mangement des Rücklagenfonds aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,06 %
6 Monate
2,93 %
1 Jahr
5,67 %
3 Jahre
-1,42 %
5 Jahre
1,60 %
10 Jahre
5,43 %
seit Auflegung
7,72 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Rücklagenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ING Groep N.V. DL-FLR No
2,5 %
Ceská Sporitelna AS EO-F...
2,4 %
Lloyds Banking Group PLC...
2,3 %
BNY MGF-BNY M.U.S.Mun.In...
2,1 %
Wells Fargo & Co. AD-Med...
1,8 %
UBS Group AG DL-FLR Note...
1,7 %
Banco del Estado de Chil...
1,7 %
TNB Global Ventures Cap....
1,7 %
Sigma Alimentos S.A. DL-...
1,7 %
Naver Corp. DL-Notes 21/26
1,7 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
94,7 %
Kasse
5,3 %
Länderaufteilung
Welt
33,1 %
Großbritannien
13,4 %
USA
10,2 %
Irland
7,3 %
Jersey
6,3 %
Niederlande
6,3 %
Kasse
5,3 %
Südkorea
4,8 %
Schweiz
4,5 %
Luxemburg
4,4 %
Vermögensaufteilung
Renten
89,7 %
Investmentfonds
6,7 %
Geldmarkt/Kasse
5,3 %
gemischt
-1,6 %
Optionsscheine/Futures
0,0 %
Stand: 31.01.2024
Über den Rücklagenfonds (DE000A1J67R2, A1J67R)
Der Rücklagenfonds (DE000A1J67R2, A1J67R) wurde am 08.01.2013 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 56,83 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von BPM - Berlin Portfolio Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,67. Die Erträge werden ausgeschüttet.