Anlagestrategie: Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der weltweiten Aktienmärkte teilzuhaben. Der Schmitz & Partner Global Offensiv legt weltweit in Aktien und Aktienfonds an. Der Fonds bietet eine Mischung aus Aktien und aktiv gemanagter Fonds von etablierten Gesellschaften und von Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenübereinkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Factsheet: Schmitz & Partner Global Offensiv Kurs Chart
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
2,02 %
6 Monate
3,17 %
1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
18,24 %
10 Jahre
31,99 %
seit Auflegung
31,18 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
NOVO NORDISK A/S-B
9,4 %
INTERROLL HOLDING AG-REG
6,5 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A
6,4 %
Equinor ASA
6,1 %
Krones AG
4,8 %
VAT Group AG
4,7 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG
4,3 %
Amazon.com Inc
4,3 %
SCATEC ASA
3,3 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
3,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions
39,3 %
Gesundheit / Healthcare
14,9 %
Finanzen
7,8 %
Konsumgüter zyklisch
7,7 %
Energie
7,5 %
Versorger
6,8 %
Informationstechnologie
6,7 %
Konsumgüter
3,9 %
Grundstoffe
3,0 %
Telekommunikationsdienst...
2,3 %
Länderaufteilung
Schweiz
23,1 %
Norwegen
16,7 %
Deutschland
15,6 %
Dänemark
14,2 %
USA
13,1 %
Welt
5,1 %
Großbritannien
3,9 %
Taiwan
3,1 %
Südkorea
2,8 %
China
2,4 %
Vermögensaufteilung
Aktienfonds
90,1 %
Geldmarkt/Kasse
9,9 %
Stand: 31.01.2024
Über den Schmitz & Partner Global Offensiv Fonds (A0MURD | DE000A0MURD9)
Der Schmitz & Partner Global Offensiv (DE000A0MURD9, A0MURD) wurde am 01.11.2007 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 17,6 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Team der ODDO BHF Asset Management Lux betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,09. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Gross EUR Index.