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ACOLIN Fund Services AG

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ACOLIN Fund Services AG Fonds Kurse

Investmentfonds
WPKN / ISIN
A-Kurs
R-Kurs
Whrg. Trend Stand
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Falcon F Gold Equity UCITS Fd A USD
A1J2RS / LU0794517200
 
52.73
USD+0.13%02.06.17
Falcon F Gold Equity UCITS Fd H EUR
A1J2RT / LU0794517978
 
47.52
EUR+0.13%02.06.17
Falcon Gold Equity Fund A
972376 / CH0002783535
 
256.48
USD+1.42%22.06.17
Falcon Gold Equity Fund H EUR
A1JFDK / CH0124247377
 
36.67
EUR+1.33%22.06.17
GAMCO All Cap Value A CHF
A14RGY / LU1216601309
 
10.36
CHF-0.48%21.06.17
GAMCO All Cap Value A EUR
A14RGW / LU1216600673
 
10.53
EUR-0.47%21.06.17
GAMCO All Cap Value A USD
A14RGX / LU1216600913
 
10.85
USD-0.46%21.06.17
GAMCO Merger Arbitrage A CHF
A1T9RT / LU0687944123
 
10.94
CHF+0.00%21.06.17
GAMCO Merger Arbitrage A EUR
A1JXBU / LU0687943661
 
11.31
EUR+0.00%21.06.17
GAMCO Merger Arbitrage A USD
A1JWYQ / LU0687943745
 
11.51
USD+0.00%21.06.17
H & A PRIME VALUES Equity A
HAFX4X / LU0470356352
147.20
141.54
EUR-0.08%22.06.17
H & A PRIME VALUES Growth CHF
987851 / AT0000803697
158.68
151.12
CHF-0.14%23.06.17
H & A PRIME VALUES Growth Euro
987852 / AT0000803689
146.20
139.23
EUR-0.16%23.06.17
H & A PRIME VALUES Income CHF
974957 / AT0000973037
157.79
153.19
CHF-0.08%23.06.17
H & A PRIME VALUES Income EUR
986054 / AT0000973029
145.45
141.21
EUR-0.11%23.06.17
KBI Institutional Water Fund I EUR
A1JDDT / IE00B5630V84
17.69
17.65
EUR+0.51%23.06.17
La Francaise LUX Forum Global Real Estate Securit R EUR D
A117EG / LU1013051393
 
92.14
EUR-0.32%21.06.17
La Francaise LUX Multistrategies Obligataires B EUR C
A14MMA / LU0970532353
 
116.48
EUR-0.03%21.06.17
Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc
A12ASS / IE00BJ04D161
 
0.92
USD+1.10%22.06.17
Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fd B Acc EUR Hdg
A1JA4Q / IE00B42H2Q61
 
104.97
EUR+0.05%22.06.17
Lazard Emerging World Fund B Dis
986493 / IE0005022946
 
27.24
USD+0.23%22.06.17
Lazard European Equity Fund B Dis
986152 / IE0005060367
 
2.94
EUR-0.32%23.06.17
Lazard European High Yield
531901 / DE0005319016
52.95
51.41
EUR-0.06%22.06.17
Lazard Global Fixed Income Fund B Dis USD
804244 / IE0030989507
 
121.44
USD+0.13%22.06.17
Lazard UK Omega Equity Fund B Dis GBP
986159 / IE0005062744
 
2.54
GBP-0.39%22.06.17
Macquarie Sol Asia New St A EUR
A1J9DL / LU0633125413
 
16.48
EUR+1.54%01.06.17
Macquarie Sol Asia New St A USD
A1J9DM / LU0633125330
 
14.07
USD+1.92%01.06.17
Oaktree L Fds Global Conv Bd Fd Bc Cap
A1J865 / LU0854923066
 
137.50
USD+0.39%01.06.17
Oaktree L Fds Global Hi Yi Bd Fd H EUR B Cap
A1J860 / LU0854923900
 
135.48
EUR+0.22%01.06.17
Partn Grp Lis Inv Lis Infra CHF P Acc
A1JD5R / LU0661297050
 
152.01
CHF+1.12%02.06.17
Partn Grp Lis Inv Lis Infra USD P Acc
A1JJLQ / LU0617149793
 
157.83
USD+1.40%02.06.17
Partners Group Listed Invest Listed Income EUR P Dist
A1W0LF / LU0941494444
 
110.11
EUR-0.31%22.06.17
Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc
A0KET4 / LU0263855479
 
205.91
EUR-0.26%22.06.17
Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Dist
A1W1P4 / LU0949730401
 
138.87
EUR-0.26%22.06.17
Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc
A0B61B / LU0196152788
 
200.35
EUR-0.70%22.06.17
Partners Grp L I List Pr Equity USD P Acc
A0B61C / LU0196152861
 
185.55
USD+0.88%02.06.17
Plenum CAT Bond Fund R EUR
A1C3WX / LI0115208543
 
114.61
EUR+0.03%16.06.17
Plenum CAT Bond Fund RD EUR
A1XCC4 / LI0227305922
 
103.98
EUR+0.04%16.06.17
R CFM Diversified Fund C EUR
A2ADCK / IE00BSPL3M62
 
100.11
EUR-0.47%21.06.17
R CFM Diversified Fund NC EUR
A14NFD / IE00BSZLQK58
 
107.33
EUR-0.52%21.06.17
R Club C
A1CW1E / FR0010541557
 
162.89
EUR+0.02%21.06.17
R Club D
A1CW1F / FR0010523191
 
122.69
EUR+0.02%21.06.17
R Club F
A1CW1G / FR0010537423
 
158.64
EUR+0.02%21.06.17
R Conviction Convertibles Europe C
A0NDCV / FR0007009139
 
285.55
EUR-0.15%22.06.17
R Conviction Euro C
A0YGML / FR0010187898
 
191.94
EUR-0.08%22.06.17
R Conviction Euro F
A1CW07 / FR0010807099
 
185.73
EUR-0.08%22.06.17
R Conviction Europe C
A1CW1A / FR0010784835
 
50.48
EUR-0.20%22.06.17
R Euro Credit C
A1CW1R / FR0007008750
 
444.44
EUR+0.01%22.06.17
R Euro Credit D
A1CW1S / FR0010134437
    
R Euro Credit F
A1H49J / FR0010807107
 
149.62
EUR+0.01%22.06.17
R Parus Fund C EUR Hedged
A1W5PY / IE00BCBHZ861
 
105.91
EUR+0.69%20.06.17
RH&F Global Life Sciences Fund
940960 / LU0115986761
164.22
156.40
USD+3.74%21.06.17
TM Fulcrum Diversified Absolute Return Fund B EUR Inc
A142E5 / GB00BYSPT188
 
97.77
EUR+0.08%22.06.17
TM Fulcrum Diversified Core Absolute Return Fund B EUR Inc
A142E7 / GB00BYSPT295
 
98.32
EUR+0.11%22.06.17
Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund A EUR
A1CUPE / LU0524669974
 
121.23
EUR+0.06%19.06.17
Variopartner Tareno Waterfund R1 EUR
A0M06B / LU0319773478
 
180.95
EUR-0.75%21.06.17
Varioptnr MIV Global Medtech Fd P1 CHF
A0NBNA / LU0329630999
 
1593.83
CHF+1.85%01.06.17
Varioptnr MIV Global Medtech Fd P2 EUR
A0NETR / LU0329630130
 
1464.67
EUR+2.24%01.06.17
Vermögensverwaltungsfonds G
A0RHZ4 / LU0362405804
 
99.92
EUR-0.05%22.06.17
Vermögensverwaltungsfonds S
A0RHZ6 / LU0362406018
 
135.21
EUR-0.07%22.06.17
Alle Fonds-Kurse ohne Gewähr

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