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Alger Small Cap Focus Fund A EUH
A2AEWT / LU1339879832
21.56
20.27
EUR+0.10%18.03.19
Alger Small Cap Focus Fund A US
A2AEWR / LU1339879758
23.22
21.83
USD+0.09%18.03.19
Eurizon Fund Azioni Strategia Flessibile R EUR Acc
A111PZ / LU0497415702
    
Eurizon Fund Bond Aggregate RMB R EUR Acc
A2JM7D / LU1529955046
    
Falcon Gold Equity Fund A
972376 / CH0002783535
 
227.86
USD+0.63%15.03.19
Falcon Gold Equity Fund H EUR
A1JFDK / CH0124247377
 
30.53
EUR+0.69%15.03.19
FBG 4Elements P
A0MQLL / LU0298627968
    
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund A EUR inc
A2DRWK / LU1551068916
    
H & A PRIME VALUES Equity A
HAFX4X / LU0470356352
147.95
142.26
EUR+0.15%19.03.19
H & A PRIME VALUES Growth CHF
987851 / AT0000803697
    
H & A PRIME VALUES Growth Euro
987852 / AT0000803689
 
136.58
EUR+0.18%18.03.19
H & A PRIME VALUES Income CHF
974957 / AT0000973037
 
152.75
CHF+0.14%18.03.19
H & A PRIME VALUES Income EUR
986054 / AT0000973029
 
134.67
EUR+0.13%18.03.19
KBI Institutional Water Fund I EUR
A1JDDT / IE00B5630V84
    
La Francaise LUX Multistrategies Obligataires B EUR C
A14MMA / LU0970532353
    
Lazard Convertible Global R
A14XAR / FR0010858498
    
Lazard Convertible Global R H EUR
A2DVNL / FR0013268356
    
Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc
A12ASS / IE00BJ04D161
    
Lazard Emerging World Fund B Dis
986493 / IE0005022946
 
28.74
USD+0.50%15.03.19
Lazard European Alternative Fund B Dist EUR
A2DH5Y / IE00BD5VYZ18
    
Lazard European Equity Fund B Dis
986152 / IE0005060367
 
2.81
EUR+0.62%15.03.19
Lazard European High Yield
531901 / DE0005319016
49.38
47.94
EUR+0.13%18.03.19
Lazard UK Omega Equity Fund B Dis GBP
986159 / IE0005062744
    
Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc
A0KET4 / LU0263855479
229.07
218.16
EUR+0.12%19.03.19
Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Dist
A1W1P4 / LU0949730401
144.31
137.44
EUR+0.12%19.03.19
Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc
A0B61B / LU0196152788
226.00
215.24
EUR+0.61%19.03.19
Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist
A1W0LF / LU0941494444
 
97.21
EUR+0.03%18.03.19
Plenum CAT Bond Fund R EUR
A1C3WX / LI0115208543
    
Plenum CAT Bond Fund RD EUR
A1XCC4 / LI0227305922
    
RH&F Global Life Sciences Fund
940960 / LU0115986761
    
Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund A EUR
A1CUPE / LU0524669974
 
114.00
EUR-0.05%18.03.19
Variopartner Pharma/w Health P EUR
A2JRRQ / LU1849504995
    
Variopartner Pharma/w Health P H EUR
A2JR2Q / LU1849505026
    
Variopartner Pharma/w Health P USD
A2JRRR / LU1849504722
 
566.82
USD+0.58%15.03.19
Varioptnr Sec Emerging Mk Healthc Fd P USD
A1XEYN / LU1033753986
    
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