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ACOLIN Fund Services AG

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ACOLIN Fund Services AG Fonds Kurse

Investmentfonds
WKN / ISIN
A-Kurs
R-Kurs
Whrg. Trend Stand
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Alger Small Cap Focus Fund A EUH
A2AEWT / LU1339879832
23.03
21.65
EUR+1.36%18.09.18
Alger Small Cap Focus Fund A US
A2AEWR / LU1339879758
24.39
22.93
USD+1.37%18.09.18
Falcon Gold Equity Fund A
972376 / CH0002783535
 
195.17
USD+0.28%18.09.18
Falcon Gold Equity Fund H EUR
A1JFDK / CH0124247377
 
26.28
EUR-0.04%18.09.18
FBG 4Elements P
A0MQLL / LU0298627968
    
H & A PRIME VALUES Equity A
HAFX4X / LU0470356352
149.40
143.65
EUR+0.37%19.09.18
H & A PRIME VALUES Growth CHF
987851 / AT0000803697
    
H & A PRIME VALUES Growth Euro
987852 / AT0000803689
 
140.19
EUR+0.28%19.09.18
H & A PRIME VALUES Income CHF
974957 / AT0000973037
 
153.42
CHF+0.16%19.09.18
H & A PRIME VALUES Income EUR
986054 / AT0000973029
 
136.61
EUR+0.10%19.09.18
Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc
A12ASS / IE00BJ04D161
    
Lazard Emerging World Fund B Dis
986493 / IE0005022946
 
27.25
USD-0.31%17.09.18
Lazard European Equity Fund B Dis
986152 / IE0005060367
 
2.91
EUR+0.32%18.09.18
Lazard European High Yield
531901 / DE0005319016
51.45
49.95
EUR+0.14%19.09.18
Lazard UK Omega Equity Fund B Dis GBP
986159 / IE0005062744
    
Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc
A0KET4 / LU0263855479
 
194.71
EUR+0.30%19.09.18
Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Dist
A1W1P4 / LU0949730401
    
Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc
A0B61B / LU0196152788
 
222.69
EUR+0.53%19.09.18
Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist
A1W0LF / LU0941494444
 
98.30
EUR+0.20%19.09.18
Plenum CAT Bond Fund ID EUR
A2AJXL / LI0325757974
    
Plenum CAT Bond Fund R EUR
A1C3WX / LI0115208543
    
Plenum CAT Bond Fund RD EUR
A1XCC4 / LI0227305922
    
R CFM Diversified Fund C EUR
A2ADCK / IE00BSPL3M62
 
90.98
EUR-0.05%18.09.18
R CFM Diversified Fund NC EUR
A14NFD / IE00BSZLQK58
 
98.17
EUR-0.05%18.09.18
R Club C
A1CW1E / FR0010541557
 
164.01
EUR+0.45%18.09.18
R Club D
A1CW1F / FR0010523191
    
R Club F
A1CW1G / FR0010537423
    
R Conviction Convertibles Europe C
A0NDCV / FR0007009139
 
277.20
EUR+0.25%17.09.18
R Conviction Euro C
A0YGML / FR0010187898
    
R Conviction Euro F
A1CW07 / FR0010807099
    
R Conviction Europe C
A1CW1A / FR0010784835
    
R Euro Credit C
A1CW1R / FR0007008750
    
R Euro Credit D
A1CW1S / FR0010134437
    
R Euro Credit F
A1H49J / FR0010807107
    
R Parus Fund C EUR Hedged
A1W5PY / IE00BCBHZ861
 
99.25
EUR-1.82%18.09.18
R Valor C EUR
A1J7LF / FR0011253624
 
2065.71
EUR+0.42%18.09.18
R Valor D EUR
A14256 / FR0011261189
    
RH&F Global Life Sciences Fund
940960 / LU0115986761
    
Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund A EUR
A1CUPE / LU0524669974
 
116.74
EUR-0.14%17.09.18
Variopartner Tareno Waterfund R1 EUR
A0M06B / LU0319773478
    
Vermögensverwaltungsfonds S
A0RHZ6 / LU0362406018
    
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