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ACOLIN Fund Services AG

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ACOLIN Fund Services AG Fonds Kurse

Investmentfonds
WKN / ISIN
A-Kurs
R-Kurs
Whrg. Trend Stand
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Alger Small Cap Focus Fund A EUH
A2AEWT / LU1339879832
16.03
15.07
EUR+0.13%08.12.17
Alger Small Cap Focus Fund A US
A2AEWR / LU1339879758
16.60
15.61
USD+0.13%08.12.17
Falcon Gold Equity Fund A
972376 / CH0002783535
 
233.50
USD+0.59%08.12.17
Falcon Gold Equity Fund H EUR
A1JFDK / CH0124247377
 
32.58
EUR+0.56%08.12.17
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund A EUR inc
A2DRWK / LU1551068916
 
100.52
EUR-0.25%11.12.17
Fulcrum Multi Asset Trend Fund A EUR
A2DRXF / LU1167296877
    
GAMCO All Cap Value A CHF
A14RGY / LU1216601309
 
10.71
CHF+0.09%08.12.17
GAMCO All Cap Value A EUR
A14RGW / LU1216600673
 
10.88
EUR+0.09%08.12.17
GAMCO All Cap Value A USD
A14RGX / LU1216600913
 
11.32
USD+0.09%08.12.17
GAMCO Merger Arbitrage A CHF
A1T9RT / LU0687944123
 
10.87
CHF+0.09%08.12.17
GAMCO Merger Arbitrage A EUR
A1JXBU / LU0687943661
 
11.26
EUR+0.00%08.12.17
GAMCO Merger Arbitrage A USD
A1JWYQ / LU0687943745
 
11.56
USD+0.09%08.12.17
H & A PRIME VALUES Equity A
HAFX4X / LU0470356352
146.79
141.14
EUR+0.75%11.12.17
H & A PRIME VALUES Growth CHF
987851 / AT0000803697
173.28
165.02
CHF+0.38%11.12.17
H & A PRIME VALUES Growth Euro
987852 / AT0000803689
148.52
141.44
EUR+0.56%11.12.17
H & A PRIME VALUES Income CHF
974957 / AT0000973037
168.90
163.98
CHF+0.12%11.12.17
H & A PRIME VALUES Income EUR
986054 / AT0000973029
144.81
140.59
EUR+0.28%11.12.17
KBI Institutional Water Fund I EUR
A1JDDT / IE00B5630V84
18.20
18.17
EUR+0.55%08.12.17
La Francaise LUX Forum Global Real Estate Securit R EUR D
A117EG / LU1013051393
 
88.05
EUR-0.09%07.12.17
La Francaise LUX Multistrategies Obligataires B EUR C
A14MMA / LU0970532353
 
118.07
EUR+0.05%08.12.17
Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc
A12ASS / IE00BJ04D161
 
0.99
USD+0.00%08.12.17
Lazard Emerging Markets Total Return Debt Fd B Acc EUR Hdg
A1JA4Q / IE00B42H2Q61
 
105.63
EUR+0.01%08.12.17
Lazard Emerging World Fund B Dis
986493 / IE0005022946
 
30.11
USD+0.48%08.12.17
Lazard European Equity Fund B Dis
986152 / IE0005060367
 
3.01
EUR-0.08%11.12.17
Lazard European High Yield
531901 / DE0005319016
52.85
51.31
EUR-0.02%08.12.17
Lazard Global Fixed Income Fund B Dis USD
804244 / IE0030989507
 
122.01
USD-0.28%08.12.17
Lazard UK Omega Equity Fund B Dis GBP
986159 / IE0005062744
 
2.61
GBP+0.77%08.12.17
Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc
A0KET4 / LU0263855479
 
203.80
EUR+0.22%11.12.17
Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Dist
A1W1P4 / LU0949730401
 
135.09
EUR+0.22%11.12.17
Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc
A0B61B / LU0196152788
 
201.17
EUR+0.40%08.12.17
Partners Group Listed Invest Multi Asset Income EUR P Dist
A1W0LF / LU0941494444
 
106.31
EUR+0.52%11.12.17
Plenum CAT Bond Fund ID EUR
A2AJXL / LI0325757974
 
97.74
EUR-0.29%08.12.17
Plenum CAT Bond Fund R EUR
A1C3WX / LI0115208543
 
112.57
EUR-0.30%08.12.17
Plenum CAT Bond Fund RD EUR
A1XCC4 / LI0227305922
 
102.12
EUR-0.30%08.12.17
R CFM Diversified Fund C EUR
A2ADCK / IE00BSPL3M62
 
104.71
EUR+0.50%08.12.17
R CFM Diversified Fund NC EUR
A14NFD / IE00BSZLQK58
 
112.76
EUR+0.54%08.12.17
R Club C
A1CW1E / FR0010541557
 
168.25
EUR+0.66%08.12.17
R Club D
A1CW1F / FR0010523191
 
126.73
EUR+0.66%08.12.17
R Club F
A1CW1G / FR0010537423
 
163.61
EUR+0.66%08.12.17
R Conviction Convertibles Europe C
A0NDCV / FR0007009139
 
285.88
EUR+0.40%08.12.17
R Conviction Euro C
A0YGML / FR0010187898
 
198.86
EUR+0.83%08.12.17
R Conviction Euro F
A1CW07 / FR0010807099
 
192.13
EUR+0.83%08.12.17
R Conviction Europe C
A1CW1A / FR0010784835
 
52.30
EUR+1.04%08.12.17
R Euro Credit C
A1CW1R / FR0007008750
 
450.38
EUR-0.12%08.12.17
R Euro Credit D
A1CW1S / FR0010134437
    
R Euro Credit F
A1H49J / FR0010807107
 
151.48
EUR-0.13%08.12.17
R Parus Fund C EUR Hedged
A1W5PY / IE00BCBHZ861
 
102.61
EUR-3.41%05.12.17
RH&F Global Life Sciences Fund
940960 / LU0115986761
178.36
169.87
USD+1.43%08.12.17
TM Fulcrum Diversified Absolute Return Fund B EUR Inc
A142E5 / GB00BYSPT188
 
99.58
EUR-0.20%11.12.17
TM Fulcrum Diversified Core Absolute Return Fund B EUR Inc
A142E7 / GB00BYSPT295
 
99.84
EUR-0.23%11.12.17
Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund A EUR
A1CUPE / LU0524669974
 
117.21
EUR+1.10%04.12.17
Variopartner Tareno Waterfund R1 EUR
A0M06B / LU0319773478
 
188.02
EUR+0.45%08.12.17
Vermögensverwaltungsfonds S
A0RHZ6 / LU0362406018
 
134.05
EUR-0.04%08.12.17
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