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ACOLIN Fund Services AG

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ACOLIN Fund Services AG Fonds Kurse

Investmentfonds
WPKN / ISIN
A-Kurs
R-Kurs
Whrg. Trend Stand
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Falcon F Gold Equity UCITS Fd A USD
A1J2RS / LU0794517200
 
53.89
USD+1.83%14.08.17
Falcon F Gold Equity UCITS Fd H EUR
A1J2RT / LU0794517978
 
48.24
EUR+1.73%14.08.17
Falcon Gold Equity Fund A
972376 / CH0002783535
 
258.51
USD-0.70%18.08.17
Falcon Gold Equity Fund H EUR
A1JFDK / CH0124247377
 
36.73
EUR-0.65%18.08.17
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund A EUR inc
A2DRWK / LU1551068916
 
97.89
EUR-0.03%21.08.17
GAMCO All Cap Value A CHF
A14RGY / LU1216601309
 
10.29
CHF-0.29%18.08.17
GAMCO All Cap Value A EUR
A14RGW / LU1216600673
 
10.45
EUR-0.19%18.08.17
GAMCO All Cap Value A USD
A14RGX / LU1216600913
 
10.81
USD-0.18%18.08.17
GAMCO Merger Arbitrage A CHF
A1T9RT / LU0687944123
 
10.86
CHF+0.00%18.08.17
GAMCO Merger Arbitrage A EUR
A1JXBU / LU0687943661
 
11.23
EUR-0.09%18.08.17
GAMCO Merger Arbitrage A USD
A1JWYQ / LU0687943745
 
11.48
USD-0.09%18.08.17
H & A PRIME VALUES Equity A
HAFX4X / LU0470356352
144.14
138.60
EUR-0.27%21.08.17
H & A PRIME VALUES Growth CHF
987851 / AT0000803697
162.00
154.28
CHF-0.68%21.08.17
H & A PRIME VALUES Growth Euro
987852 / AT0000803689
143.49
136.65
EUR-0.39%21.08.17
H & A PRIME VALUES Income CHF
974957 / AT0000973037
161.86
157.14
CHF-0.55%21.08.17
H & A PRIME VALUES Income EUR
986054 / AT0000973029
143.42
139.24
EUR-0.27%21.08.17
i Shares Spain Government Bond UCITS ETF
A1JA4Q / IE00B42H2Q61
 
105.28
EUR-0.05%18.08.17
KBI Institutional Water Fund I EUR
A1JDDT / IE00B5630V84
16.80
16.77
EUR-0.24%21.08.17
La Francaise LUX Forum Global Real Estate Securit R EUR D
A117EG / LU1013051393
 
89.61
EUR-0.54%18.08.17
La Francaise LUX Multistrategies Obligataires B EUR C
A14MMA / LU0970532353
 
117.53
EUR+0.00%17.08.17
Lazard Emerging Markets Equity Fund B Acc
A12ASS / IE00BJ04D161
 
0.96
USD+0.00%18.08.17
Lazard Emerging World Fund B Dis
986493 / IE0005022946
 
28.44
USD-0.25%18.08.17
Lazard European Equity Fund B Dis
986152 / IE0005060367
 
2.91
EUR+0.41%21.08.17
Lazard European High Yield
531901 / DE0005319016
53.32
51.77
EUR-0.12%18.08.17
Lazard Global Fixed Income Fund B Dis USD
804244 / IE0030989507
 
123.97
USD+0.19%18.08.17
Lazard UK Omega Equity Fund B Dis GBP
986159 / IE0005062744
 
2.58
GBP-0.39%18.08.17
Macquarie Sol Asia New St A EUR
A1J9DL / LU0633125413
 
15.52
EUR-1.14%11.08.17
Macquarie Sol Asia New St A USD
A1J9DM / LU0633125330
 
13.92
USD-0.78%11.08.17
Oaktree L Fds Global Conv Bd Fd Bc Cap
A1J865 / LU0854923066
 
136.78
USD-0.85%11.08.17
Oaktree L Fds Global Hi Yi Bd Fd H EUR B Cap
A1J860 / LU0854923900
 
135.40
EUR-0.73%11.08.17
Partn Grp Lis Inv Lis Infra CHF P Acc
A1JD5R / LU0661297050
 
149.21
CHF-1.45%14.08.17
Partn Grp Lis Inv Lis Infra USD P Acc
A1JJLQ / LU0617149793
 
158.77
USD-1.66%14.08.17
Partners Group Listed Invest Listed Income EUR P Dist
A1W0LF / LU0941494444
 
108.86
EUR-0.27%21.08.17
Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc
A0KET4 / LU0263855479
 
200.18
EUR-0.33%21.08.17
Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Dist
A1W1P4 / LU0949730401
 
135.01
EUR-0.33%21.08.17
Partners Group Listed Invest Listed Priv Equity EUR P Acc
A0B61B / LU0196152788
 
196.06
EUR-0.93%18.08.17
Partners Grp L I List Pr Equity USD P Acc
A0B61C / LU0196152861
 
189.89
USD-2.70%14.08.17
Plenum CAT Bond Fund ID EUR
A2AJXL / LI0325757974
 
99.70
EUR+0.07%18.08.17
Plenum CAT Bond Fund R EUR
A1C3WX / LI0115208543
 
115.06
EUR+0.06%18.08.17
Plenum CAT Bond Fund RD EUR
A1XCC4 / LI0227305922
 
104.38
EUR+0.06%18.08.17
R CFM Diversified Fund C EUR
A2ADCK / IE00BSPL3M62
 
101.97
EUR+0.03%18.08.17
R CFM Diversified Fund NC EUR
A14NFD / IE00BSZLQK58
 
109.49
EUR+0.03%18.08.17
R Club C
A1CW1E / FR0010541557
 
162.51
EUR-0.42%18.08.17
R Club D
A1CW1F / FR0010523191
 
122.40
EUR-0.41%18.08.17
R Club F
A1CW1G / FR0010537423
 
158.19
EUR-0.42%18.08.17
R Conviction Convertibles Europe C
A0NDCV / FR0007009139
 
280.26
EUR-0.42%18.08.17
R Conviction Euro C
A0YGML / FR0010187898
 
192.72
EUR-0.45%18.08.17
R Conviction Euro F
A1CW07 / FR0010807099
 
186.38
EUR-0.45%18.08.17
R Conviction Europe C
A1CW1A / FR0010784835
 
50.46
EUR-0.65%18.08.17
R Euro Credit C
A1CW1R / FR0007008750
 
447.86
EUR-0.09%18.08.17
R Euro Credit D
A1CW1S / FR0010134437
    
R Euro Credit F
A1H49J / FR0010807107
 
150.72
EUR-0.09%18.08.17
R Parus Fund C EUR Hedged
A1W5PY / IE00BCBHZ861
 
105.61
EUR-0.55%14.08.17
RH&F Global Life Sciences Fund
940960 / LU0115986761
158.63
151.08
USD-0.06%18.08.17
TM Fulcrum Diversified Absolute Return Fund B EUR Inc
A142E5 / GB00BYSPT188
 
96.98
EUR-0.07%21.08.17
TM Fulcrum Diversified Core Absolute Return Fund B EUR Inc
A142E7 / GB00BYSPT295
 
97.05
EUR-0.01%21.08.17
Twelve Falcon Insurance Linked Strategy Fund A EUR
A1CUPE / LU0524669974
 
121.83
EUR+0.09%21.08.17
Variopartner Tareno Waterfund R1 EUR
A0M06B / LU0319773478
 
173.82
EUR-0.25%18.08.17
Varioptnr MIV Global Medtech Fd P1 CHF
A0NBNA / LU0329630999
 
1556.74
CHF-1.49%11.08.17
Varioptnr MIV Global Medtech Fd P2 EUR
A0NETR / LU0329630130
 
1371.40
EUR-0.20%11.08.17
Vermögensverwaltungsfonds G
A0RHZ4 / LU0362405804
 
98.20
EUR-0.13%21.08.17
Vermögensverwaltungsfonds S
A0RHZ6 / LU0362406018
 
132.12
EUR-0.46%21.08.17
Alle Fonds-Kurse ohne Gewähr

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