Anlagestrategie: Der BGF US Basic Value Fund strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus der Anlage an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds legt besonderes Augenmerk auf Eigenkapitalinstrumente von unterbewerteten Unternehmen, deren Marktpreis nach Ansicht des Fondsmanagers nicht ihren zugrunde liegenden Wert widerspiegelt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | BGF US Basic Value Fund A4 USD |
ISIN / WKN: | LU0162691827 / 216148 |
Investmentgesellschaft: | BlackRock |
Fondsmanager: | Herr Tony DeSpirito |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | USA |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% Russell 1000 Value Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 761,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.02.2003 |
Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 USD EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD Aktiengewinn (EStG): 0.0 % Immobiliengewinn: 0.0 USD |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
28.03.2024 | 126.89 USD | |
27.03.2024 | 125.69 USD | |
26.03.2024 | 125.10 USD | |
.......... | ||
28.04.2003 | 30.34 USD |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,61 % |
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6 Monate | 8,98 % |
1 Jahr | 9,82 % |
3 Jahre | 32,32 % |
5 Jahre | 51,89 % |
10 Jahre | 125,34 % |
seit Auflegung | 331,03 % |
Wells Fargo | 3,2 % |
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Citigroup Inc | 3,2 % |
SHELL PLC | 2,5 % |
Kraft Heinz | 2,3 % |
FIRST CITIZENS BANCSHARE | 2,3 % |
Leidos Holdings Inc | 2,3 % |
HUNTINGTON INGALLS INDUS... | 2,3 % |
General Motors | 2,3 % |
American International G... | 2,2 % |
SS AND C TECHNOLOGIES HO... | 2,1 % |
Finanzen | 24,6 % |
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Gesundheit / Healthcare | 18,1 % |
Industrie / Investitions | 10,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,5 % |
Energie | 7,7 % |
Informationstechnologie | 7,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 6,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 5,7 % |
Kasse | 4,4 % |
Versorger | 3,7 % |
USA | 75,4 % |
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Großbritannien | 8,9 % |
Kasse | 4,4 % |
Frankreich | 2,7 % |
Japan | 2,2 % |
Südkorea | 1,7 % |
Deutschland | 1,6 % |
Kanada | 1,5 % |
Niederlande | 1,1 % |
Taiwan | 0,6 % |
Aktien | 95,7 % |
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Geldmarkt/Kasse | 4,4 % |
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