JPM Emerging Europe Equity II A dist EUR
ISIN: LU2549521172 WKN: A3D1WE
Aktueller Kurs:
vom 14.12.2023
12.54 EUR+0.10 EUR
+0.80 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der JPM Emerging Europe Equity II A dist EUR aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des JPM Emerging Europe Equity II A dist ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage hauptsächlich in Unternehmen in europäischen Schwellenländern mit Ausnahme von Russland und Weißrussland und auch mit Ausnahme aller anderen Länder, die auf den anerkannten Sanktionslisten des OFAC, der UNO, der EU oder des britischen Finanzministeriums stehen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien investiert.
Factsheet: JPM Emerging Europe Equity II A dist EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | JPM Emerging Europe Equity II A dist EUR |
ISIN / WKN: | LU2549521172 / A3D1WE |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Osteuropa (ex Russland) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net) |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 121,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.02.2023 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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14.12.2023 | 13,23 EUR | 12.54 EUR |
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13.12.2023 | 13,13 EUR | 12.44 EUR |
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12.12.2023 | 13,15 EUR | 12.46 EUR |
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17.02.2023 | 10,80 EUR | 10.24 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.02.2023 bis zum 14.12.2023 vor.
Informationen zur Depotstelle
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,78 % |
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6 Monate | 7,15 % |
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1 Jahr | 0,00 % |
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3 Jahre | 0,00 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 24,23 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Emerging Europe Equity II A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
OTP BANK | 7,7 % |
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PZU | 5,3 % |
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GEDEON RICHTER | 5,2 % |
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Dino Polska | 5,1 % |
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Orlen | 4,9 % |
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Eurobank Ergasias | 4,8 % |
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National Bank of Greece | 4,3 % |
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Jumbo | 4,3 % |
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Alpha Services | 4,3 % |
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CEZ | 4,0 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 51,3 % |
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Energie | 10,2 % |
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Konsumgüter zyklisch | 8,2 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,1 % |
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Gesundheit / Healthcare | 5,2 % |
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Industrie / Investitions | 5,0 % |
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Versorger | 4,0 % |
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Grundstoffe | 3,9 % |
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Telekommunikationsdienst... | 2,6 % |
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Kasse | 2,5 % |
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Länderaufteilung
Griechenland | 33,7 % |
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Polen | 30,1 % |
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Ungarn | 14,8 % |
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Tschechien | 8,9 % |
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Österreich | 2,7 % |
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Kasse | 2,5 % |
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Rumänien | 2,4 % |
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Kasachstan | 2,4 % |
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Portugal | 2,0 % |
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Georgien | 0,5 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 97,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
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Stand: 30.09.2023
Über den JPM Emerging Europe Equity II A dist Fonds (A3D1WE | LU2549521172)
Der JPM Emerging Europe Equity II A dist (LU2549521172, A3D1WE) wurde am 17.02.2023 von der Fondsgesellschaft
JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Osteuropa (ex Russland). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 121,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Oleg Biryulyov, Herr Habib Saikaly, Frau Pandora Omaset betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,00. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (Total Return Net).
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