T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity Fund A
ISIN: LU2531918303 WKN: A3DVMT
Fondsgesellschaft: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds-Typ: Aktienfonds USA All CapAktueller Kurs: vom 28.09.2023
12.16 USD+0.01 USD
+0.08 %
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Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000 USD.
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist ein langfristiger Wertzuwachs der Anlagen. Der T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity Fund investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien oder verwandten Wertpapieren, die von Unternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika ausgegeben werden. Der Fonds ist bestrebt, ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen zu fördern.
Factsheet: T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity Fund A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity Fund A |
| ISIN / WKN: | LU2531918303 / A3DVMT |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | T. Rowe Price International Ltd |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Russell 3000 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 7,30 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 12.16 USD | 28.09.2023 | |
| 12.15 USD | 27.09.2023 | |
| 12.18 USD | 26.09.2023 | |
| .......... | ||
| 12.72 USD | 10.08.2023 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 1000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.82 |
|---|---|
| 6 Monate | 14.76 |
| 1 Jahr | 0.00 |
| 3 Jahre | 0.00 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 12.64 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft | 7,0% |
|---|---|
| Nvidia | 5,4% |
| Apple | 5,4% |
| Visa | 3,1% |
| Amazon.com | 3,1% |
| Meta Platforms | 2,7% |
| T-Mobile US | 2,6% |
| Eli Lilly and Co | 2,4% |
| Procter & Gamble | 1,9% |
| JPMORGAN CHASE | 1,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 27,5% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 17,8% |
| Finanzen | 13,4% |
| Telekommunikationsdienst | 10,9% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,9% |
| Industrie / Investitions... | 7,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,8% |
| Energie | 3,6% |
| Grundstoffe | 2,2% |
| Kasse | 1,5% |
Länderaufteilung
| USA | 92,8% |
|---|---|
| Niederlande | 1,8% |
| Kasse | 1,5% |
| Kanada | 1,3% |
| Taiwan | 1,1% |
| Großbritannien | 0,7% |
| Singapur | 0,4% |
| Norwegen | 0,3% |
| Schweden | 0,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
Stand: 30.06.2023
Über den T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity Fund
(LU2531918303, A3DVMT)
Der T Rowe Price Funds US All Cap Opportunities Equity Fund (LU2531918303, A3DVMT) wurde am 17.10.2022 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von T. Rowe Price International Ltd betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Index. Weiterführende Links:
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