Wellington European Stewards Fund EUR D AccU
ISIN: LU2376518986 WKN: A3C2J0
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 13:48
Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
vom 12.05.2025
11.28 EUR+0.15 EUR
+1.35 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: WELLINGTON Fondspreise
Quelle: WELLINGTON Fondspreise
Anlagestrategie: Der Wellington European Stewards Fund EUR D AccU strebt langfristige Gesamterträge an (Kapitalzuwachs und Erträge), die über dem MSCI Europe Index liegen, vornehmlich durch Anlagen in Unternehmen, deren Managementteams und Führungsgremien herausragende Stewardship demonstrieren. Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, den Index zu übertreffen, indem er überwiegend in europäische Aktienwerte von Large-Cap-Unternehmen investiert, die der Anlageverwalter für nachhaltige Anlagen hält.
Factsheet: Wellington European Stewards Fund EUR D AccU Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Wellington European Stewards Fund EUR D AccU |
| ISIN / WKN: | LU2376518986 / A3C2J0 |
| Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
| Fondsmanager: | Herr Mark Mandel, Frau Yolanda Courtines |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2,10 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 15.09.2021 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.05.2025 | 11.28 EUR | |
| 09.05.2025 | 11.13 EUR | |
| 08.05.2025 | 11.05 EUR | |
| .......... | ||
| 08.02.2023 | 9.89 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,62 % |
|---|---|
| 6 Monate | -7,63 % |
| 1 Jahr | -6,15 % |
| 3 Jahre | 9,17 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 6,82 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wellington European Stewards Fund EUR D AccU Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bureau Veritas SA | 6,0 % |
|---|---|
| National Grid PLC | 4,9 % |
| Novo Nordisk A/S | 4,7 % |
| Novartis AG | 4,7 % |
| DSM-FIRMENICH AG | 4,7 % |
| ASML Holding N V | 4,7 % |
| Volvo AB | 4,6 % |
| ING GROEP NV | 4,6 % |
| DIAGEO PLC | 4,4 % |
| KBC GROUP NV | 4,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 18,8 % |
|---|---|
| Finanzen | 13,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 13,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,6 % |
| Versorger | 9,1 % |
| Informationstechnologie | 7,9 % |
| Grundstoffe | 4,7 % |
| Immobilien | 4,0 % |
| Divers | 3,6 % |
Länderaufteilung
| Großbritannien | 26,7 % |
|---|---|
| Frankreich | 21,1 % |
| Niederlande | 19,9 % |
| Spanien | 8,0 % |
| Schweiz | 4,7 % |
| Dänemark | 4,7 % |
| Schweden | 4,6 % |
| Belgien | 4,2 % |
| Deutschland | 4,1 % |
| Finnland | 1,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.10.2024
Über den Wellington European Stewards Fund EUR D AccU
(LU2376518986, A3C2J0)
Der Wellington European Stewards Fund EUR D AccU (LU2376518986, A3C2J0) wurde am 15.09.2021 von der Fondsgesellschaft WELLINGTON aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mark Mandel, Frau Yolanda Courtines betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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