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Wellington European Stewards Fund EUR D AccU
ISIN: LU2376518986 WKN: A3C2J0

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 13:48


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
11.28 EUR+0.15 EUR
+1.35 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: WELLINGTON Fondspreise


Anlagestrategie: Der Wellington European Stewards Fund EUR D AccU strebt langfristige Gesamterträge an (Kapitalzuwachs und Erträge), die über dem MSCI Europe Index liegen, vornehmlich durch Anlagen in Unternehmen, deren Managementteams und Führungsgremien herausragende Stewardship demonstrieren. Der Fonds wird aktiv mit dem Ziel verwaltet, den Index zu übertreffen, indem er überwiegend in europäische Aktienwerte von Large-Cap-Unternehmen investiert, die der Anlageverwalter für nachhaltige Anlagen hält.

Factsheet: Wellington European Stewards Fund EUR D AccU Kurs Chart

Chart: Wellington European Stewards Fund EUR D AccU (A3C2J0 LU2376518986)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Wellington European Stewards Fund EUR D AccU
ISIN / WKN:LU2376518986 / A3C2J0
Investmentgesellschaft:WELLINGTON
Fondsmanager:Herr Mark Mandel, Frau Yolanda Courtines
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Europa
Anlage Schwerpunkt:Large Cap
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:2,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:15.09.2021
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:

Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.

Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
12.05.202511.28 EUR
09.05.202511.13 EUR
08.05.202511.05 EUR
..........
08.02.20239.89 EUR
Es liegen historische Kurse vom 08.02.2023 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,19%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4%
Swing Pricing:Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3,62 %
6 Monate-7,63 %
1 Jahr-6,15 %
3 Jahre9,17 %
5 Jahre0,00 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung6,82 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Wellington European Stewards Fund EUR D AccU Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Bureau Veritas SA6,0 %
National Grid PLC4,9 %
Novo Nordisk A/S4,7 %
Novartis AG4,7 %
DSM-FIRMENICH AG4,7 %
ASML Holding N V4,7 %
Volvo AB4,6 %
ING GROEP NV4,6 %
DIAGEO PLC4,4 %
KBC GROUP NV4,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions18,8 %
Finanzen13,7 %
Gesundheit / Healthcare13,5 %
Konsumgüter zyklisch13,1 %
Konsumgüter nicht-zyklisch11,6 %
Versorger9,1 %
Informationstechnologie7,9 %
Grundstoffe4,7 %
Immobilien4,0 %
Divers3,6 %

Länderaufteilung

Großbritannien26,7 %
Frankreich21,1 %
Niederlande19,9 %
Spanien8,0 %
Schweiz4,7 %
Dänemark4,7 %
Schweden4,6 %
Belgien4,2 %
Deutschland4,1 %
Finnland1,9 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 31.10.2024

Über den Wellington European Stewards Fund EUR D AccU
(LU2376518986, A3C2J0)

Der Wellington European Stewards Fund EUR D AccU (LU2376518986, A3C2J0) wurde am 15.09.2021 von der Fondsgesellschaft WELLINGTON aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,10 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Mark Mandel, Frau Yolanda Courtines betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht WELLINGTON Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondspreise


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