Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity UK Special Situations Fund ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fidelity UK Special Situations Fund investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen, die im Vereinigten Königreich notiert sind, ansässig sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Aktivitäten ausüben. Die Manager verfolgen einen konträren Ansatz und konzentrieren sich auf ungeliebte und unterbewertete Aktien, bei denen sie davon überzeugt sind, dass der Markt das Potenzial für eine Erholung übersehen hat.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Fidelity UK Special Situations Fund A GBP |
ISIN / WKN: | LU2219351520 / A3CX10 |
Investmentgesellschaft: | Fidelity |
Fondsmanager: | Herr Axel Wright, Herr Jonathan Winton |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Großbritannien |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 100,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.02.2021 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 1.24 GBP | 1,31 GBP |
17.04.2024 | 1.23 GBP | 1,30 GBP |
16.04.2024 | 1.23 GBP | 1,29 GBP |
.......... | ||
08.02.2022 | 1.20 GBP | 1,26 GBP |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 5,21 % |
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6 Monate | 7,55 % |
1 Jahr | 11,65 % |
3 Jahre | 19,85 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 30,09 % |
DCC PLC | 4,9 % |
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IMPERIAL BRANDS PLC | 4,4 % |
ROCHE HOLDING AG | 3,8 % |
Aviva Plc | 3,6 % |
Ryanair Holdings PLC | 3,2 % |
AIB GROUP PLC | 3,0 % |
MITIE GROUP PLC | 2,7 % |
GSK PLC | 2,6 % |
OMV AG | 2,5 % |
CAIRN HOMES PLC | 2,4 % |
Finanzen | 25,2 % |
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Industrie / Investitions | 21,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,6 % |
Konsumgüter | 9,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 9,4 % |
Energie | 7,1 % |
Grundstoffe | 5,4 % |
Telekommunikationsdienst... | 3,1 % |
Versorger | 2,7 % |
Technologie | 2,3 % |
Großbritannien | 77,2 % |
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Irland | 5,1 % |
Schweiz | 3,8 % |
Italien | 3,2 % |
Österreich | 2,5 % |
Bermuda | 1,8 % |
Schweden | 1,6 % |
Griechenland | 1,5 % |
Australien | 1,0 % |
Kasachstan | 0,9 % |
Aktien | 99,3 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
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