Anlagestrategie: Der UBS Lux Money Markets EUR Sustainable P dist investiert ausschließlich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen. Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils.
Fondsname: | UBS Lux Money Markets EUR Sustainable P dist |
ISIN / WKN: | LU2176608235 / A2P86J |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Leonardo Brenna, Herr Robbie Taylor, Herr Zieshan Afzal |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | 100% JP Morgan Cash (cust) EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 230,17 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.08.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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103,08 EUR | 100.08 EUR | 27.03.2024 |
103,07 EUR | 100.07 EUR | 26.03.2024 |
103,06 EUR | 100.06 EUR | 25.03.2024 |
.......... | ||
100.00 EUR | 20.08.2020 |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,27 % |
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6 Monate | 1,71 % |
1 Jahr | 3,12 % |
3 Jahre | 2,59 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 2,21 % |
ALVGR ECP 0 15 Feb 2024 | 3,5 % |
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SWEDA ECP 0 29 Feb 2024 ... | 3,0 % |
PG ECP 0 03 Apr 2024 P-1... | 3,0 % |
OKB ECP 0 02 Apr 2024 P-... | 3,0 % |
ABNANV ECD 0 22 Jul 2024... | 3,0 % |
BHH ECP 0 12 Feb 2024 P-... | 2,6 % |
BYLANG ECP 0 18 Apr 2024... | 2,6 % |
TD ECP 0 04 Jun 2024 P-1... | 2,6 % |
FRPTT ECP 0 28 Jun 2024 ... | 2,6 % |
RY ECD 0 07 May 2024 Aa1... | 2,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 100,0 % |
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