Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 1.000 USD.
Anlagestrategie: Anlageziel des Vontobel II Duff & Phelps Gbl Listed Infra ist ein attraktiver Kapitalzuwachs in USD. Der Vontobel II Duff & Phelps Gbl Listed Infra investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Investiert wird weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen und geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), die in den Bereichen Telekommunikationsdienstleistungen, Versorgung, Transportwesen/Verkehr und Energie tätig sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Vontobel II Duff & Phelps Gbl Listed Infra B USD |
ISIN / WKN: | LU2167913123 / A2P452 |
Investmentgesellschaft: | Vontobel |
Fondsmanager: | Frau Connie Luecke, Herr Steven Wittwer |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
Benchmark: | 100% FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 22,3 Mio. USD am 24.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 06.07.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Immobiliengewinn: -0.12767897856817145462836297309621523028 USD |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
24.04.2024 | 109.51 USD | |
23.04.2024 | 109.65 USD | |
22.04.2024 | 108.94 USD | |
.......... | ||
15.06.2022 | 113.31 USD |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 1000 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,74 % |
---|---|
6 Monate | 4,72 % |
1 Jahr | -4,49 % |
3 Jahre | 4,26 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 13,79 % |
AENA SME SA | 5,9 % |
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Transurban Group | 5,8 % |
American Tower Corp | 5,5 % |
NextEra Energy Inc | 4,2 % |
CHENIERE ENERGY INC | 3,9 % |
SEMPRA | 3,6 % |
National Grid PLC | 3,3 % |
Crown Castle Inc | 3,3 % |
Norfolk Southern Corp | 2,8 % |
Eversource Energy | 2,8 % |
Versorger | 44,9 % |
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Transport | 30,3 % |
Energie | 13,6 % |
Telekommunikationsdienst | 10,7 % |
Kasse | 0,5 % |
USA | 58,2 % |
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Europa | 24,5 % |
Asien | 11,6 % |
Kanada | 5,2 % |
Kasse | 0,5 % |
Aktien | 99,5 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,5 % |
Weiterführende Links: