Anlagestrategie: Anlageziel des Morgan Stanley INVF Global Balanced Sustainable Fund ist die Erzielung von Erträgen und die langfristige Steigerung des Werts Ihrer Anlage bei gleichzeitiger Berücksichtigung der ESG-Faktoren im Anlageprozess. Der Morgan Stanley INVF Global Balanced Sustainable Fund investiert in Unternehmensaktien (einschließlich Real Estate Investment Trusts REITs), festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen), Derivate von Aktien, Indizes und festverzinslichen Wertpapieren sowie rohstoffbezogene Notes.
Fondsname: | Morgan Stanley INVF Global Balanced Sustainable Fund EUR A |
ISIN / WKN: | LU2135297146 / A2P43Z |
Investmentgesellschaft: | Morgan Stanley |
Fondsmanager: | Herr Andrew Harmstone, Frau Li Zhang |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 25,20 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.06.2020 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 26.16 EUR | |
22.04.2024 | 26.04 EUR | |
19.04.2024 | 26.01 EUR | |
.......... | ||
25.11.2021 | 27.76 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,75% (5,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,81 % |
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6 Monate | 6,86 % |
1 Jahr | 9,47 % |
3 Jahre | 1,89 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 5,92 % |
Informationstechnologie | 22,2 % |
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Finanzen | 15,4 % |
Gesundheit / Healthcare | 13,5 % |
Industrie / Investitions | 13,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,3 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,0 % |
Immobilien | 3,0 % |
Energie | 2,9 % |
Grundstoffe | 2,5 % |
Nordamerika | 59,7 % |
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Europa | 18,0 % |
Emerging Markets | 11,1 % |
Japan | 10,2 % |
Asien | 1,1 % |
Aktien | 63,6 % |
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Renten | 28,9 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,6 % |
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