Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,71 %
6 Monate
6,30 %
1 Jahr
11,58 %
3 Jahre
-5,50 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
-4,28 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
TBG Global TMT
2,0 %
BBVA Bancomer SA, Texas
1,6 %
Teva Pharmaceutical Fina
1,5 %
Aes Andes
1,5 %
Vivo Energy Investments BV
1,3 %
Bank Negara Indonesia Pe...
1,3 %
Petroleos Mexicanos
1,2 %
Cometa Energia SA de CV
1,2 %
Bangkok Bank PCL - Hong ...
1,2 %
Axian Telecom TMT
1,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen
21,2 %
Divers
16,1 %
Versorger
15,3 %
Öl / Gas
12,2 %
Industrie / Investitions
11,3 %
Konsumgüter
7,1 %
Transport
4,7 %
Industriemetalle
4,2 %
Immobilien
4,0 %
Kasse
3,9 %
Länderaufteilung
Emerging Markets
43,8 %
Mexiko
8,6 %
Indien
6,5 %
China
6,3 %
Brasilien
6,2 %
Israel
5,0 %
Kasse
3,9 %
Peru
3,8 %
Südkorea
3,7 %
Thailand
3,5 %
Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen
96,1 %
Geldmarkt/Kasse
3,9 %
Stand: 30.09.2023
Über den T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate (LU2122515930, A2P0E3)
Der T Rowe Price Funds Emerging Markets Corporate (LU2122515930, A2P0E3) wurde am 27.02.2020 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 184,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Samy B. Muaddi, Herr Siby Thomas betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,58. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index.