Anlagestrategie: Der Santander Latin American Corporate Bond investiert mehr als 50% in Unternehmensanleihen. Der übrige Teil des Portfolios wird in staatlichen und quasi-staatlichen Schuldinstrumenten angelegt. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in auf US-Dollar lautende Wertpapiere. Der Großteil des Fondsvermögens wird in Schuldtitel investiert, die von mexikanischen, brasilianischen, argentinischen und chilenischen Unternehmen sowie von lokalen staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden. Dieser Fonds kann bis zu 100% seines Portfolios in Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Santander Latin American Corporate Bond ID |
ISIN / WKN: | LU2080538338 / A2PV8A |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | Herr Alfredo Mordezki |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 144,72 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 04.12.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Professioneller Kunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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27.03.2024 | 86.15 USD | |
26.03.2024 | 86.07 USD | |
25.03.2024 | 86.10 USD | |
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15.05.2020 | 87.58 USD |
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Kosten und Gebühren | |||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,33 % |
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6 Monate | 6,43 % |
1 Jahr | 8,23 % |
3 Jahre | 9,80 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 10,05 % |
BBVA Bancomer SA Texas A | 3,2 % |
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Banco Mercantil Del Nort... | 3,1 % |
Banco De Credito Del Per... | 3,0 % |
Iochpe-maxion Austria Gm... | 2,8 % |
Fel Energy Vi Sarl 5,75%... | 2,8 % |
Prumo Participacoes & In... | 2,7 % |
Kallpa Generacion SA 4,8... | 2,7 % |
Inretail Shopping Malls ... | 2,7 % |
Mercury Chile Holdco Llc... | 2,6 % |
Cibanco, S.A., Instituci... | 2,5 % |
Renten | 92,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,1 % |
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