Anlagestrategie: Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,73 %
6 Monate
4,88 %
1 Jahr
7,02 %
3 Jahre
-7,59 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
-9,75 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
CZECH REPUBLIC 2.4% 9/25
9,1 %
NOTA DO TESOURO 10% 01/0...
7,6 %
SOUTH AFRICA 7% 02/28/31
4,7 %
KFW (UNGTD) 2.52% 03/23/26
3,3 %
NOTA DO TESOURO 10% 01/0...
3,3 %
CZECH REPUBLIC 1.75% 06/...
2,3 %
SOUTH AFRICA 8% 01/31/30
2,2 %
MALAYSIA 3.899% 11/16/27
2,2 %
POLAND GOVT 2.5% 07/25/26
2,0 %
THAILAND GOVT 3.35% 06/1...
1,9 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
97,8 %
Kasse
2,2 %
Länderaufteilung
Emerging Markets
97,8 %
Kasse
2,2 %
Vermögensaufteilung
Staatsanleihen
64,2 %
Renten
26,8 %
gemischt
6,3 %
Geldmarkt/Kasse
2,2 %
Optionsscheine/Futures
0,5 %
Stand: 31.01.2024
Über den Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt Fonds (A2PSLU | LU2055639384)
Der Fidelity Emerging Markets Local Currency Debt (LU2055639384, A2PSLU) wurde am 25.09.2019 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 149,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Steve Ellis betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,02. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI EM Global Diversified Index.