DF Deut Finance Sec Fd Global Real Estate Inv I
ISIN: LU2026829791 WKN: A2PNY2
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
916.54 EUR-12.35 EUR
-1.33 %
Anlagestrategie: Anlageziel des DF Deut Finance Sec Fd Global Real Estate ist die Kapitalwertsteigerung. Der DF Deut Finance Sec Fd Global Real Estate beabsichtigt, das Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Preferred REITs sowie Unternehmen der Immobilienbranche und Unternehmensanleihen des Immobiliensektors anzulegen. Die Anlagepolitik des Fonds sieht u.a. den Erwerb von Small Cap Aktien und REITs vor. Der Fonds wird weltweit, einschließlich der Schwellenländer, mindestens 60% des Fondsvermögens in Aktien, aktienähnliche Genussscheine und geschlossene REITS investieren. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DF Deut Finance Sec Fd Global Real Estate Inv I Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | DF Deut Finance Sec Fd Global Real Estate Inv I |
ISIN / WKN: | LU2026829791 / A2PNY2 |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | Hauck |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 12,2 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 16.09.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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| 916.54 EUR | 17.04.2024 |
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| 928.89 EUR | 16.04.2024 |
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| 941.18 EUR | 15.04.2024 |
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| | .......... |
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| 1,000.00 EUR | 16.09.2019 |
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Es liegen
historische Kurse vom 16.09.2019 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,23% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,16% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,21 % |
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6 Monate | 10,52 % |
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1 Jahr | 3,77 % |
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3 Jahre | -11,78 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | -2,53 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DF Deut Finance Sec Fd Global Real Estate Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
HYPOPORT SE Namens-Aktie | 5,6 % |
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Alexandria Real Est. Equ... | 5,2 % |
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Shurgard Self Storage Lt... | 5,0 % |
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Digital Realty Trust Inc... | 4,9 % |
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Segro PLC Registered Sha... | 4,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 51,7 % |
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Immobilien | 17,4 % |
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Industrie / Investitions | 13,1 % |
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Einzelhandel | 10,3 % |
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Gesundheit / Healthcare | 7,5 % |
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Länderaufteilung
USA | 42,3 % |
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Deutschland | 21,2 % |
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Welt | 17,6 % |
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Großbritannien | 6,6 % |
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Guernsey | 5,0 % |
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Spanien | 3,9 % |
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Frankreich | 3,4 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 94,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 5,5 % |
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gemischt | 0,1 % |
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Stand: 28.03.2024
Über den DF Deut Finance Sec Fd Global Real Estate Fonds (A2PNY2 | LU2026829791)
Der DF Deut Finance Sec Fd Global Real Estate (LU2026829791, A2PNY2) wurde am 16.09.2019 von der Fondsgesellschaft
Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Immobilien. Das Fondsvolumen belief sich auf 12,2 Mio. EUR am 17.04.2024. Das Fondsmanagement wird von Hauck betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,77. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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