Bantleon Select Infrastructure IA
ISIN: LU1989515447 WKN: A2PJCM
Fondsgesellschaft: Bantleon Invest S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International InfrastrukturAktueller Kurs: vom 26.01.2023
98.64 EUR-0.02 EUR
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Quelle: Bantleon Invest S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Bantleon Select Infrastructure ist langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite. Das Mangement des Bantleon Select Infrastructure investiert mindestens 75% des Fondsvermögens in Aktien von börsennotierten Unternehmen, insbesondere solchen, die ihre Umsatzerlöse überwiegend aus Tätigkeiten im Bereich Infrastruktur erzielen. Ausgewählt werden vorwiegend Aktien von Unternehmen mit Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa. Die Unternehmen müssen ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in einem Staat haben, der im All Country World Index (ACWI) von MSCI vertreten ist.
Factsheet: Bantleon Select Infrastructure IA Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Bantleon Select Infrastructure IA |
| ISIN / WKN: | LU1989515447 / A2PJCM |
| Investmentgesellschaft: | Bantleon Invest S.A. |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 70,62 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 20.06.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 98.64 EUR | 26.01.2023 | |
| 98.66 EUR | 25.01.2023 | |
| 98.81 EUR | 24.01.2023 | |
| .......... | ||
| 102.12 EUR | 05.12.2019 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.37 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.07 |
| 1 Jahr | -5.97 |
| 3 Jahre | 4.68 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 9.69 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bantleon Select Infrastructure Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Iberdrola S.A. Acciones | 4,1% |
|---|---|
| VINCI S.A. Actions Port.... | 4,0% |
| ENEL S.p.A. Azioni nom. ... | 3,9% |
| EDP - Energias de Portug... | 3,9% |
| Infrastrutt. Wireless It... | 3,6% |
| NetLink NBN Trust Regist... | 3,3% |
| Veolia Environnement S.A... | 3,2% |
| Atlantica Sustainable In... | 3,1% |
| Deutsche Telekom AG Name... | 3,1% |
| United Utilities Group P... | 2,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Versorger | 39,9% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 25,7% |
| Industrie / Investitions... | 25,1% |
| Divers | 5,4% |
| Holdings | 3,9% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 15,8% |
|---|---|
| USA | 15,3% |
| Welt | 13,5% |
| Spanien | 11,6% |
| Großbritannien | 10,9% |
| Italien | 10,4% |
| Deutschland | 6,5% |
| Portugal | 6,4% |
| Belgien | 5,6% |
| Kanada | 4,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 92,0% |
|---|---|
| gemischt | 4,1% |
| REITs | 3,9% |
Stand: 30.11.2022
Über den Bantleon Select Infrastructure Fonds (A2PJCM | LU1989515447)
Der Bantleon Select Infrastructure (LU1989515447, A2PJCM) wurde am 20.06.2019 von der Fondsgesellschaft Bantleon Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 70,62 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,97. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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