Phaidros Balanced G
ISIN: LU1984478625 WKN: A2QSNH
Aktueller Kurs:
vom 18.04.2024
138.65 EUR-0.01 EUR
-0.01 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Phaidros Balanced ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Phaidros Balanced investiert in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Anlagen in Aktien und Aktienfonds sind zusammen auf maximal 75% des Vermögens beschränkt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ökologische und soziale Aspekte sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) Berücksichtigung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Phaidros Balanced G Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Phaidros Balanced G |
ISIN / WKN: | LU1984478625 / A2QSNH |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1.723,15 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.06.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 138.65 EUR | |
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17.04.2024 | 138.66 EUR | |
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16.04.2024 | 139.19 EUR | |
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10.08.2021 | 136.45 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 10.08.2021 bis zum 18.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,43% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,265% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,57 % |
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6 Monate | 10,65 % |
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1 Jahr | 15,93 % |
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3 Jahre | 6,57 % |
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5 Jahre | 0,00 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 37,87 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Phaidros Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ASML HOLDING NV | 2,6 % |
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Salesforce Inc | 2,6 % |
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JPMorgan Chase & Co | 2,6 % |
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Alphabet Inc-Cl A | 2,6 % |
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Amazon.com Inc | 2,5 % |
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LVMH | 2,4 % |
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NOVARTIS AG-REG | 2,4 % |
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Booking Holdings Inc | 2,4 % |
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Icon PLC | 2,3 % |
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MASTERCARD INC - A | 2,2 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Konsumgüter zyklisch | 17,9 % |
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Finanzen | 14,2 % |
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Divers | 11,8 % |
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Gesundheit / Healthcare | 11,3 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,1 % |
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Informationstechnologie | 8,6 % |
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Kasse | 7,6 % |
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Telekommunikationsdienst | 6,6 % |
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Industrie / Investitions... | 6,2 % |
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Grundstoffe | 2,1 % |
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Länderaufteilung
Welt | 34,9 % |
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USA | 34,6 % |
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Kasse | 7,6 % |
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Schweiz | 4,1 % |
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Irland | 4,0 % |
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Frankreich | 3,7 % |
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Niederlande | 2,6 % |
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Dänemark | 2,1 % |
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Uruguay | 2,0 % |
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Deutschland | 1,6 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 57,5 % |
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Unternehmensanleihen | 20,7 % |
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Staatsanleihen | 9,9 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,6 % |
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Commodities | 1,9 % |
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Emerging Markets Anleihen | 1,7 % |
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Wandelanleihen | 0,8 % |
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Stand: 28.03.2024
Über den Phaidros Balanced Fonds (A2QSNH | LU1984478625)
Der Phaidros Balanced (LU1984478625, A2QSNH) wurde am 11.06.2019 von der Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.723,15 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Georg von Wallwitz, Herr Dr. Ernst Konrad, Eyb betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% EUROMTS 3-5Y INV Gr,50% MSCI World Index.
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