Anlagestrategie: Anlageziel des FU Fonds Bonds Monthly Income ist ein kontinuierlicher Vermögensaufbau durch Investitionen in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend höherverzinsliche Anleihen von europäischen Unternehmen aus dem Nicht-Banken-Bereich. Für den FU Fonds Bonds Monthly Income werden mindestens 51% seines Netto-Vermögens in Euro (EUR) denominierte Anleihen von Emittenten mit Hauptsitz in Europa erworben. Bis zu 25% des Netto-Fondsvermögens können in US-Dollar (USD) oder Schweizer Franken (CHF) denominierten Anleihen angelegt werden. Der Anteil an REITs sowie Aktien- und Wandelanleihen wird maximal 25% des Netto-Fondsvermögens betragen.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,87 %
6 Monate
0,00 %
1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FU Fonds Bonds Monthly Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Techem Verwaltungsges.67
4,0 %
Vallourec S.A. EO-Notes ...
3,2 %
Monitchem Holdco 3 S.A. ...
3,0 %
EUR Bankguthaben
3,0 %
Danaos Corp. DL-Notes 20...
2,8 %
Redcare Pharmacy N.V. EO...
2,7 %
Nidda Healthcare Holding...
2,6 %
PrestigeBidCo GmbH FLR-N...
2,5 %
TK Elevator Holdco GmbH ...
2,5 %
Grand City Properties S....
2,4 %
Länderaufteilung
Welt
30,5 %
Deutschland
28,8 %
Luxemburg
11,3 %
Frankreich
8,4 %
Schweden
8,0 %
Großbritannien
7,2 %
Niederlande
5,8 %
Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen
97,0 %
Geldmarkt/Kasse
3,0 %
Stand: 29.02.2024
Über den FU Fonds Bonds Monthly Income (LU1960395033, HAFX51)
Der FU Bonds Monthly Income (LU1960395033, HAFX51) wurde am 08.07.2019 von der Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 53,2 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Heemann Vermögensverwaltung AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,00. Die Erträge werden ausgeschüttet.