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AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR D
WKN: A2PBLR | ISIN: LU1931975319

Fondsgesellschaft: Amundi Funds SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds / Indexfonds USA
Aktueller Kurs: vom 25.11.2021
18.91 EUR-0.02 EUR
-0.12 %
Quelle: Amundi Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Achtung! Dieser ETF wird künftig in Euro abgewickelt.

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive US Treasury Bond Index (Total Return) möglichst genau nachzubilden. Der Solactive US Treasury Bond Index ist ein Anleihenindex, der in USD benannte, durch das Finanzministerium der Vereinigten Staaten von Amerika herausgegebene Wertpapiere mit einer Laufzeit von mindestens 1 Jahr repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht.

Factsheet: AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR D Kurs Chart

Chart: AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR D (A2PBLR LU1931975319)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1931975319 / A2PBLR
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Amundi Asset Management
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Solactive US Treasury Bond Index (Total Return)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
8,11 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.02.2019
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
ETF-Informationen
Nachgebildeter Index:
Solactive US Treasury Bond Index (Total Return)
Index Anbieter:
Solactive
Index Typ:
Benchmark-Index
Struktur:
voll replizierend
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
18.91 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,05%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,03%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1.57%
6 Monate7.48%
1 Jahr0.86%
seit Auflegung12.01%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen99,8%
Geldmarkt/Kasse0,2%
Stand: 30.09.2021

Anleger im AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS ETF DR D besitzen auch Anteile am:

Über den AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS Fonds (A2PBLR | LU1931975319)

Der AMUNDI PRIME US TREASURY UCITS (LU1931975319) wurde am 05.02.2019 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds / Indexfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,11 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Amundi Asset Management betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,86%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Solactive US Treasury Bond Index (Total Return).

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