Anlagestrategie: Der Nordea 1 European Covered Bond Opportunities Fund strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in europäische Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Behörden in Europa und in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Nordea 1 European Covered Bond Opportunities Fund BC EUR |
ISIN / WKN: | LU1915690678 / A2PBWF |
Investmentgesellschaft: | Nordea |
Fondsmanager: | Herr Henrik Stille |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% Iboxx Euro Covered Interest Rate 1Y Duration Hedged |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 7,8 Mio. EUR am 22.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 29.01.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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22.04.2024 | 116.38 EUR | |
19.04.2024 | 116.08 EUR | |
18.04.2024 | 116.55 EUR | |
.......... | ||
29.01.2019 | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,91 % |
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6 Monate | 5,80 % |
1 Jahr | 7,22 % |
3 Jahre | 6,19 % |
5 Jahre | 14,90 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 16,91 % |
Nordea Kredit FRN 01-01- | 11,9 % |
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French Republic Governme... | 7,4 % |
Hellenic Republic Govern... | 7,0 % |
Italy Buoni Poliennali D... | 6,5 % |
Spain Government Bond 1.... | 6,1 % |
Italy Buoni Poliennali D... | 4,6 % |
French Republic Governme... | 4,5 % |
Banco Santander SA 3.375... | 4,0 % |
Hellenic Republic Govern... | 4,0 % |
Italy Buoni Poliennali D... | 3,9 % |
Renten | 100,0 % |
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