Anlagestrategie: Anlageziel sind Erträge und eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Der Ninety One GSF Global Multi Asset Income Fd IX Inc-2 investiert überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie Anleihen, Aktien von Unternehmen sowie darauf bezogene Derivate. Normalerweise investiert der Fonds maximal 40% seines Wertes in die Aktien von Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Ninety One GSF Global Multi Asset Income Fd IX Inc-2 EUR |
ISIN / WKN: | LU1910255394 / A2N9CE |
Investmentgesellschaft: | Ninety One Fund Managers UK Limited |
Fondsmanager: | Herr John Stopford, Herr Jason Borbora-Sheen |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.500,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.11.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 19.52 EUR | |
17.04.2024 | 19.48 EUR | |
16.04.2024 | 19.54 EUR | |
.......... | ||
09.07.2020 | 19.79 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,23 % |
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6 Monate | 3,15 % |
1 Jahr | 6,56 % |
3 Jahre | 13,85 % |
5 Jahre | 18,66 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 22,78 % |
United States Treasury N | 4,5 % |
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United States Treasury N... | 3,7 % |
United States Treasury N... | 3,2 % |
United States Treasury N... | 3,1 % |
United States Treasury N... | 2,6 % |
United States Treasury N... | 2,4 % |
United States Treasury N... | 2,1 % |
New Zealand Local Govern... | 2,0 % |
New Zealand Local Govern... | 1,7 % |
Mexican Bonos 10 Dec 05 24 | 1,7 % |
Divers | 94,7 % |
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Kasse | 3,0 % |
Industrie / Investitions | 1,7 % |
Immobilien | 0,6 % |
USA | 30,9 % |
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Emerging Markets | 21,9 % |
ASEAN | 19,9 % |
Welt | 10,4 % |
Europa | 7,8 % |
Großbritannien | 6,1 % |
Kasse | 3,0 % |
Staatsanleihen | 54,6 % |
---|---|
Emerging Markets Anleihen | 19,6 % |
Aktien | 11,3 % |
Unternehmensanleihen | 10,1 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,0 % |
gemischt | 0,8 % |
Immobilien | 0,6 % |
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