Invesco Belt and Road Debt Fund A USD thes
ISIN: LU1889097876 WKN: A2N7HL
Fondsgesellschaft: Invesco Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 01.12.2023
9.42 USD-0.01 USD
-0.11 %
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Quelle: Invesco Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Invesco Belt and Road Debt Fund A USD thes investiert vornehmlich in Schuldinstrumente aus Schwellenländern (einschließlich von Schuldtiteln von privaten und staatlichen Emittenten) und in nichtstaatliche Schuldinstrumente aus Industrieländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers direkt oder indirekt von der Belt and Road-Initiative der chinesischen Regierung zur Förderung der Verbindungen über Land und See zwischen Asien, Europa, dem Nahen Osten und Afrika und ihren angrenzenden Meeren profitieren könnten. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Invesco Belt and Road Debt Fund A USD thes Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Invesco Belt and Road Debt Fund A USD thes |
| ISIN / WKN: | LU1889097876 / A2N7HL |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Herr Yifei Ding, Herr Norbert Ling |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 528,37 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.11.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 9.42 USD | |
| 30.11.2023 | 9.43 USD | |
| 29.11.2023 | 9.39 USD | |
| .......... | ||
| 20.05.2019 | 10.66 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.33 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.20 |
| 1 Jahr | -0.62 |
| 3 Jahre | -12.45 |
| 5 Jahre | -1.75 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | -1.75 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Belt and Road Debt Fund A USD thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Hutama Karya Persero 3.7 | 2,1% |
|---|---|
| CSSC Capital 3.000 Feb 1... | 2,0% |
| AVIC International Finan... | 2,0% |
| United Overseas Bank 3.8... | 1,9% |
| CBQ Finance 2.000 Sep 15 25 | 1,8% |
| Airport Authority 2.400 ... | 1,8% |
| SMBC Aviation Capital Fi... | 1,7% |
| CMB International Leasin... | 1,7% |
| Galaxy Bidco 3.250 Sep 3... | 1,6% |
| GreenSaif Pipelines 6.12... | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 48,6% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 41,7% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,3% |
| Investmentfonds | 2,0% |
| Staatsanleihen | 1,4% |
Stand: 31.08.2023
Über den Invesco Belt and Road Debt Fund A USD thes
(LU1889097876, A2N7HL)
Der Invesco Belt and Road Debt Fund A USD thes (LU1889097876, A2N7HL) wurde am 08.11.2018 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 528,37 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Yifei Ding, Herr Norbert Ling betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,62. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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