AMUNDI OPTIMAL YIELD A EUR AD D
ISIN: LU1883336643 WKN: A2PCUZ
Fondsgesellschaft: Amundi Funds SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt höherverzinstAktueller Kurs: vom 01.06.2023
56.15 EUR+0.03 EUR
+0.05 %
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Quelle: Amundi Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
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Factsheet: AMUNDI OPTIMAL YIELD A EUR AD D Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | AMUNDI OPTIMAL YIELD A EUR AD D |
| ISIN / WKN: | LU1883336643 / A2PCUZ |
| Investmentgesellschaft: | Amundi |
| Fondsmanager: | Herr Colm dRosario |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 100% ESTR CAPITALISE (OIS) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 286,36 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.06.2007 |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 01.06.2023 | 56.15 EUR | 58,40 EUR |
| 31.05.2023 | 56.12 EUR | 58,36 EUR |
| 30.05.2023 | 56.09 EUR | 58,33 EUR |
| .......... | ||
| 11.06.2019 | 65.44 EUR | 68,06 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,50% (4,31% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.45 |
|---|---|
| 6 Monate | 6.22 |
| 1 Jahr | -4.12 |
| 3 Jahre | -0.01 |
| 5 Jahre | -6.82 |
| 10 Jahre | 14.76 |
| seit Auflegung | 81.94 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AMUNDI OPTIMAL YIELD Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UPCB 3.875% 06/29 | 1,5% |
|---|---|
| EDF VAR PERP(5.625%)REGS | 1,3% |
| EDF VAR PERP(5%) | 1,3% |
| ALTICE 3% 01/28 REGS | 1,1% |
| SHAEFF 3.75% 09/26 REGS | 1,0% |
| EGYPT 4.55% 11/23 REGS | 1,0% |
| EUROB VAR 05/27 EMTN | 0,9% |
| PPFTEL 3.125% 03/26 EMTN | 0,9% |
| DANBNK VAR PERP | 0,9% |
| STASCL 4% 01/32 REGS | 0,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 95,0% |
|---|---|
| Kasse | 5,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 43,5% |
|---|---|
| Frankreich | 13,9% |
| Italien | 9,3% |
| Niederlande | 7,5% |
| Luxemburg | 5,3% |
| Spanien | 5,1% |
| Kasse | 5,0% |
| Großbritannien | 4,9% |
| Schweden | 2,6% |
| Brasilien | 2,2% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 111,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,0% |
| Aktien | 0,7% |
| Geldmarktfonds | 0,0% |
| Optionsscheine/Futures | -17,3% |
Stand: 28.02.2023
Über den AMUNDI OPTIMAL YIELD Fonds (A2PCUZ | LU1883336643)
Der AMUNDI OPTIMAL YIELD (LU1883336643, A2PCUZ) wurde am 18.06.2007 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 286,36 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Colm dRosario betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,12. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ESTR CAPITALISE (OIS).Weiterführende Links:
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