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AMUNDI OPTIMAL YIELD A EUR AD D
ISIN: LU1883336643 WKN: A2PCUZ

Fondsgesellschaft: Amundi Funds SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischt höherverzinst
Aktueller Kurs: vom 23.05.2022
58.31 EUR+0.11 EUR
+0.19 %
Quelle: Amundi Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID).

Factsheet: AMUNDI OPTIMAL YIELD A EUR AD D Kurs Chart

Chart: AMUNDI OPTIMAL YIELD A EUR AD D (A2PCUZ LU1883336643)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
AMUNDI OPTIMAL YIELD A EUR AD D
ISIN / WKN:
LU1883336643 / A2PCUZ
Investmentgesellschaft:
Amundi
Fondsmanager:
Herr Colm dRosario
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
gemischt höherverzinst
Benchmark:
100% FONDS NON BENCHMARKE
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
413,52 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.06.2007
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 01.12.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
23.05.202258.31 EUR
20.05.202260,53 EUR58.20 EUR
19.05.202260,54 EUR58.21 EUR
..........
11.06.201968,06 EUR65.44 EUR
Es liegen historische Kurse vom 11.06.2019 bis zum 23.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,50% (4,31% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres Summe der jährlichen Kosten 1,50%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Zuzüglich: (bis zu 0,18%)
Performance-Fee: Aktuell:		Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,25%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.83%
6 Monate-7.13%
1 Jahr-6.92%
3 Jahre-2.96%
5 Jahre-0.63%
10 Jahre38.03%
seit Auflegung88.55%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AMUNDI OPTIMAL YIELD Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

UPCB 3.875% 06/291,9%
EDF VAR PERP(5%)1,7%
EDF VAR PERP(5.625%)REGS1,1%
LDOIM 1.50% 06/241,1%
ENELIM FRN 9/731,1%
SLGN 3.25% 03/251,0%
COFP 3.30% 03/240,9%
SGMS 5.5% 02/26 REGS0,9%
DANBNK VAR PERP0,9%
ALTICE 3% 01/28 REGS0,9%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers99,5%
Kasse0,6%

Länderaufteilung

Welt45,1%
Frankreich13,5%
Italien10,7%
Niederlande8,9%
Spanien6,7%
Luxemburg5,5%
Großbritannien4,0%
Brasilien2,5%
Griechenland2,4%
USA2,2%

Vermögensaufteilung

Renten99,3%
Geldmarkt/Kasse0,6%
Aktien0,1%
Geldmarktfonds0,1%
gemischt0,0%
Stand: 28.02.2022

Über den AMUNDI OPTIMAL YIELD Fonds (A2PCUZ | LU1883336643)

Der AMUNDI OPTIMAL YIELD (LU1883336643, A2PCUZ) wurde am 18.06.2007 von der Fondsgesellschaft Amundi Funds SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 413,52 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Colm dRosario betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,92%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% FONDS NON BENCHMARKE.

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