Anlagestrategie: Der Berenberg Sustainable World Equity strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in globale Aktien und aktienähnliche Wertpapiere angelegt. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsname: | Berenberg Sustainable World Equity R A |
ISIN / WKN: | LU1878855581 / A2N6AL |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fondsmanager: | Herr Bernd Deeken |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 69,82 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 11.12.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 51,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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22.04.2024 | 146.41 EUR | 153,73 EUR |
19.04.2024 | 145.42 EUR | 152,69 EUR |
18.04.2024 | 147.01 EUR | 154,36 EUR |
.......... | ||
17.05.2019 | 115.90 EUR | 121,70 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,29 % |
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6 Monate | 10,39 % |
1 Jahr | 5,56 % |
3 Jahre | -20,63 % |
5 Jahre | 29,13 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 49,33 % |
Microsoft | 6,5 % |
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MASTERCARD A | 5,3 % |
BOSTON SCIENTIFIC | 5,0 % |
ServiceNow Inc. | 4,2 % |
Waste Connections Inc. | 3,8 % |
Astrazeneca Plc | 3,5 % |
ROYAL PHARM -A (N) | 3,5 % |
Mercadolibre Inc. | 3,1 % |
Danaher | 3,1 % |
ASML HOLDING NV | 2,8 % |
Gesundheit / Healthcare | 28,1 % |
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Informationstechnologie | 28,0 % |
Industrie / Investitions | 23,4 % |
Finanzen | 7,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,2 % |
Versorger | 3,1 % |
Divers | 2,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 1,8 % |
Immobilien | 0,5 % |
Energie | 0,3 % |
USA | 46,8 % |
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Welt | 18,1 % |
Großbritannien | 6,2 % |
Schweiz | 6,1 % |
Schweden | 5,4 % |
Niederlande | 4,5 % |
Dänemark | 3,5 % |
Argentinien | 3,1 % |
Deutschland | 2,3 % |
China | 2,0 % |
Aktien | 98,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
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