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DPAM L Balanced Conservative Sustainable V
WKN: A2PB08 | ISIN: LU1867119478

Fondsgesellschaft: DPAM Degroof Petercam Asset Management SA Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 17.01.2022
126.28 EUR+0.19 EUR
+0.15 %

Anlagestrategie: Anlageziel des DPAM L Balanced Conservative Sustainable ist eine langfristige Wertsteigerung. Der DPAM L Balanced Conservative Sustainable investiert überwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten, die Kriterien hinsichtlich Nachhaltigkeits-, Umwelt-, sozialen und Governance-Aspekten erfüllen. Unter normalen Marktbedingungen beträgt der Anteil an Aktien (und analogen Instrumenten) zwischen 20% und 50% und der Anleihenanteil zwischen 50% und 80%.

Factsheet: DPAM L Balanced Conservative Sustainable V Kurs Chart

Chart: DPAM L Balanced Conservative Sustainable V (A2PB08 LU1867119478)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
DPAM L Balanced Conservative Sustainable V
ISIN / WKN:
LU1867119478 / A2PB08
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Olivier Van Haute
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
63,59 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.07.2019
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
126.28 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
2,00% (1,96% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,94%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.40%
6 Monate4.48%
1 Jahr10.66%
seit Auflegung19.99%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DPAM L Balanced Conservative Sustainable Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ASML Holding0,8%
SAP AG0,6%
Novo Nordisk B0,6%
NN Group0,6%
Microsoft0,6%
KBC Groep0,6%
Mediobanca0,5%
Intesa Sanpaolo (ord)0,5%
Croda International0,5%
ASM International0,5%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers28,4%
Industrie / Investitions10,0%
Banken8,4%
Informationstechnologie7,9%
Versorger7,7%
Finanzen7,1%
Gesundheit / Healthcare6,4%
Konsumgüter zyklisch4,7%
Kasse4,6%
Grundstoffe3,6%

Länderaufteilung

Europa72,8%
Nordamerika13,4%
Welt9,9%
Asien2,7%
Japan1,2%

Vermögensaufteilung

Aktien41,2%
Staatsanleihen28,2%
Renten26,0%
Geldmarkt/Kasse4,6%
Stand: 30.09.2021

Über den DPAM L Balanced Conservative Sustainable Fonds (A2PB08 | LU1867119478)

Der DPAM L Balanced Conservative Sustainable (LU1867119478, A2PB08) wurde am 05.07.2019 von der Fondsgesellschaft DPAM Degroof Petercam Asset Management SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 63,59 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Olivier Van Haute betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,66%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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