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ODDO BHF TRUST Exklusiv Polaris Balanced CR EUR
WKN: A2JPT4 | ISIN: LU1849527939

Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 24.11.2020
55.95 EUR
-0.02 EUR
-0.04 %
Quelle: ODDO BHF Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel sind attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen. Der ODDO BHF TRUST Exklusiv Polaris Balanced legt weltweit in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%.

Factsheet ODDO BHF TRUST Exklusiv Polaris Balanced CR EUR (A2JPT4 | LU1849527939)

Chart: ODDO BHF TRUST Exklusiv Polaris Balanced CR EUR (A2JPT4 LU1849527939)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1849527939 / A2JPT4
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
46,3 Mio. EUR am 24.11.2020
Auflegungsdatum:
03.12.2018
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
55.95 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,54%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
13:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.26%
6 Monate17.45%
1 Jahr0.94%
seit Auflegung9.47%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie25,9%
Konsumgüter18,9%
Industrie / Investitions16,4%
Gesundheit / Healthcare16,3%
Finanzen12,9%
gewerbliche Dienstleistu...9,6%

Länderaufteilung

Welt94,8%
Kasse5,2%

Vermögensaufteilung

Aktien52,9%
Renten41,9%
Geldmarkt/Kasse5,2%
Stand: 30.06.2020

Über den ODDO BHF TRUST Exklusiv Polaris Balanced Fonds

Der ODDO BHF TRUST Exklusiv Polaris Balanced (LU1849527939) wurde am 03.12.2018 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 46,3 Mio. EUR am 24.11.2020. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,94%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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