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ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced CR EUR
WKN: A2JPT4 | ISIN: LU1849527939

Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 28.07.2021
60.72 EUR-0.19 EUR
-0.31 %
Quelle: ODDO BHF Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel sind attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen. Der ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced legt weltweit in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%.

Factsheet: ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced CR EUR Kurs Chart

Chart: ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced CR EUR (A2JPT4 LU1849527939)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1849527939 / A2JPT4
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
57,0 Mio. EUR am 28.07.2021
Auflegungsdatum:
03.12.2018
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
60.72 EUR
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,47%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
13:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.03%
6 Monate5.99%
1 Jahr10.71%
seit Auflegung19.52%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.07.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

CAPGEMINI SE1,6%
Alphabet Inc-Cl C1,6%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,5%
Wolters Kluwer1,4%
Oddo Bhf Em Con Dem-Ciw Eur1,4%
Lvmh Moet Hennessy Louis1,4%
Allianz Se-Reg1,4%
Paypal Holdings Inc1,3%
Nestle Sa-Reg1,3%
Microsoft Corp1,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie25,3%
Finanzdienstleistungen15,7%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,4%
Industrie / Investitions15,3%
Gesundheit / Healthcare15,2%
gewerbliche Dienstleistu...11,7%
Telekommunikationsdienst...1,4%

Länderaufteilung

USA42,5%
Frankreich11,8%
Großbritannien11,0%
Deutschland10,2%
Schweiz6,7%
Niederlande4,7%
Schweden3,8%
Dänemark3,1%
Welt2,9%
Jersey2,0%

Vermögensaufteilung

Aktien54,3%
Unternehmensanleihen33,4%
Geldmarkt/Kasse8,0%
Renten3,2%
Emerging Markets Anleihen1,1%
Stand: 31.05.2021

Über den ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced Fonds (A2JPT4 | LU1849527939)

Der ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced (LU1849527939) wurde am 03.12.2018 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 57,0 Mio. EUR am 28.07.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,71%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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