FIS Stiftung & Vermögen A
ISIN: LU1837202529 WKN: A2JNTH
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
74.59 EUR-0.15 EUR
-0.20 %
Anlagestrategie: Die Anlagepolitik des Fonds ist darauf ausgerichtet, dem Anleger einen Mischfonds zur Verfügung zu stellen, bei dem die Anlagegrundsätze von Sicherheit, Ertrag und Wachstum ausgewogen berücksichtigt werden und dessen Ziel eine positive Wertentwicklung ist. Er kann in alle zulässigen Assetklassen investieren jedoch mindestens 25% Aktieninvestments des Fondsvermögens. Die Summe aller Aktieninvestments (inklusive aktienbasierter Instrumente wie Zertifikate, Fonds, Derivate) ist auf maximal 80% des Fondsvermögens begrenzt.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: FIS Stiftung & Vermögen A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | FIS Stiftung & Vermögen A |
ISIN / WKN: | LU1837202529 / A2JNTH |
Investmentgesellschaft: | Inter-Portfolio Verwaltungsge. |
Fondsmanager: | Herr Lars Rosenfeld, FIS Privatbank S.A. |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 8,44 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 10.08.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | kein |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 1,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 74.59 EUR | 78,32 EUR |
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16.04.2024 | 74.74 EUR | 78,48 EUR |
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15.04.2024 | 74.81 EUR | 78,55 EUR |
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20.05.2019 | 92.27 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 20.05.2019 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 8,95% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,85% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0,33 % |
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6 Monate | -4,51 % |
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1 Jahr | -8,23 % |
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3 Jahre | -20,37 % |
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5 Jahre | -16,92 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | -22,52 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FIS Stiftung & Vermögen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
UBM DEVELOPMENT AG | 6,5 % |
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Pandion AG 5.5% 21/05. | 6,3 % |
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6.44% LB Baden-Würtbg. 0 | 5,8 % |
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Homag Group AG | 5,2 % |
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Allianz SE | 4,9 % |
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Siemens AG | 4,6 % |
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SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,5 % |
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Edp-Energias De Portugal | 4,3 % |
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PNE AG 5% 22/23.06.27 | 3,8 % |
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RWE AG A | 2,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Versorger | 18,7 % |
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Finanzen | 17,7 % |
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Divers | 17,6 % |
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Immobilien | 14,5 % |
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Industrie / Investitions | 14,4 % |
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Informationstechnologie | 10,0 % |
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Kasse | 7,1 % |
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Länderaufteilung
Deutschland | 64,0 % |
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Luxemburg | 7,3 % |
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Kasse | 7,1 % |
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Österreich | 6,5 % |
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Frankreich | 6,5 % |
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Europa | 4,3 % |
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Portugal | 4,3 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 46,4 % |
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Unternehmensanleihen | 39,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,1 % |
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Aktienfonds | 3,8 % |
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Mischfonds | 3,4 % |
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Stand: 28.03.2024
Über den FIS Stiftung & Vermögen Fonds (A2JNTH | LU1837202529)
Der FIS Stiftung & Vermögen (LU1837202529, A2JNTH) wurde am 10.08.2018 von der Fondsgesellschaft
Inter-Portfolio Verwaltungsge. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,44 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Lars Rosenfeld, FIS Privatbank S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,23. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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