Anlagestrategie: Anlageziel des Bellevue Lux Bellevue Sust Healthcare ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Bellevue Lux Bellevue Sust Healthcare investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Der Fonds kann auch in Unternehmen investieren, deren Haupttätigkeit darin besteht, Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,34 %
6 Monate
1,25 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
4,38 %
5 Jahre
35,24 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
38,87 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Bellevue Lux Bellevue Sust Healthcare Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Molina Healthcare
4,1 %
ELI LILLY
4,0 %
IQVIA
3,8 %
WuXi AppTec
3,6 %
Vertex Pharmaceuticals
3,5 %
Jazz Pharmaceuticals
3,4 %
Intuitive Surgical
3,4 %
Humana
3,4 %
Biomarin Pharmaceuticals
3,4 %
Merck & Co
3,2 %
Sektor / Branchenaufteilung
Pharmazeutik
35,8 %
gewerbliche Dienstleistu
30,0 %
Medizintechnik / -ausrüs...
21,3 %
Biotechnologie
10,5 %
Kasse
2,3 %
Divers
0,1 %
Länderaufteilung
USA
35,1 %
China
12,0 %
Schweiz
11,0 %
Japan
9,6 %
Dänemark
7,2 %
Australien
3,4 %
Jordanien
2,9 %
Indien
2,9 %
Ungarn
2,8 %
Südafrika
2,6 %
Vermögensaufteilung
Aktien
97,7 %
Geldmarkt/Kasse
2,3 %
Stand: 29.09.2023
Über den Bellevue Lux Bellevue Sust Healthcare Fonds (A2JMRK | LU1819586006)
Der Bellevue Lux Bellevue Sust Healthcare (LU1819586006, A2JMRK) wurde am 29.06.2018 von der Fondsgesellschaft Waystone Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Gesundheit / Pharma. Das Fondsvolumen belief sich auf 183,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Bellevue Asset Management AG, Herr Samuel Stursberg, Herr Dr. Cyrill Zimmermann, Frau Zahide Donat betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,21. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Health Care Index NR.