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A2JL0D | LU1814411515
AS I Asian Bond Fund A Acc USD

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/Pazifik


Achtung! MiFID Sperre



Anlageziel des AS I Asian Bond Fund A Acc USD ist eine langfristige Gesamtrendite. Der AS I Asian Bond Fund A Acc USD investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, die von staatlichen Emittenten, supranationalen Institutionen oder staatsnahen Körperschaften sowie Unternehmen (auch über Holdinggesellschaften) mit Sitz in asiatischen Ländern begeben werden. Die Wertpapiere können auf beliebige Währungen lauten.

AS I Asian Bond Fund A Acc USD : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1814411515
WKN:
A2JL0D
Depotstelle:
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
mit Onlinezugang 30 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,38% (6,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,64% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,45% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,66%
Swing Pricing:
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Markit iBoxx ALBI
Fondsvolumen:
48,50 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.06.2018
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.11%
6 Monate8.11%
seit Auflegung5.97%
Stand: 15.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.88% China Dev Bank 09/6,9%
6.25% Philippines (Rep o...5,9%
9.5% Indonesia Eximbank ...4,6%
4.762% Malaysian (Govt o...4,3%
6.625% Indonesia (Rep of...3,5%
4.37% Agricul Dev Bk Chi...3,3%
3.54% China (Peoples Rep...3,2%
10.25% Adani Transmissio...3,2%
6.875% Philippine Govt 1...2,1%
3.62% Malaysia (Govt of)...2,1%

Aufteilung

Renten90,9%
Geldmarkt/Kasse9,1%
Stand: 31.01.2019


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .