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AS I Asian Bond Fund A Acc USD
WKN: A2JL0D | ISIN: LU1814411515

Fondsgesellschaft: Aberdeen Investment Services S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Asien/Pazifik

Aktueller Kurs:
vom 13.07.2020
173.71 USD
+0.17 USD
+0.10 %
Quelle: Aberdeen Investment Services S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des AS I Asian Bond Fund ist das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum, hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen großen Organisationen in asiatischen Ländern ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben. Bis zu 50% des Fonds können in Anleihen angelegt werden, die typischerweise niedrigere Ratings haben. Maximal 30% des Fonds können in Anleihen auf dem chinesischen Festland investiert werden, die auf chinesischen Märkten notiert oder gehandelt werden.

Factsheet AS I Asian Bond Fund A Acc USD (A2JL0D | LU1814411515)

Chart: AS I Asian Bond Fund A Acc USD (A2JL0D LU1814411515)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1814411515 / A2JL0D
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Markit iBoxx ALBI
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
27,90 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
29.06.2018
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
173.71 USD
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
mit Onlinezugang 30 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 6,38% (6,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
0,53%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,45%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-3.42%
6 Monate-6.40%
1 Jahr-1.22%
seit Auflegung5.44%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Korea (Rep of) 2% 10/03/497,3%
India (Rep of) 7.32% 28/7,2%
China (Peoples Rep) 3.29...5,4%
Malaysian (Govt of) 4.23...4,7%
Indonesia Eximbank 9.5% ...3,8%
Indonesia Government 7.5...3,5%
Indonesia (Rep of) 6.625...3,2%
Natl Highways Auth O 7.7...2,6%
Indonesia (Rep of) 8.375...2,6%
Indiabulls Housing Finan...2,6%

Vermögensaufteilung

Renten96,2%
Geldmarkt/Kasse3,8%
Stand: 29.02.2020

Über den AS I Asian Bond Fund

Der AS I Asian Bond Fund wurde am 29.06.2018 von der Fondsgesellschaft Aberdeen Investment Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Asien/Pazifik. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,90 Mio. USD (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -1,22%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Markit iBoxx ALBI.

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