LO Global Prestige USD P A
WKN: A2JLNN | ISIN: LU1809977843
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 24.09.2020
vom 24.09.2020
307.99 USD
-2.04 USD
-0.66 %
-0.66 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der LO Global Prestige strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Großteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Factsheet LO Global Prestige USD P A (A2JLNN | LU1809977843)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1809977843 / A2JLNN
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Juan Manuel Mendoza
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Konsum
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
437,82 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.06.2018
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 15.07.2020
Verkaufsprospekt vom 03.08.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2019
Halbjahresbericht vom 31.03.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
24.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
307.99 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,32% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,96% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 9.73% |
|---|---|
| 6 Monate | 21.02% |
| 1 Jahr | 28.79% |
| seit Auflegung | 34.53% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| lululemon athletica | 4,3% |
|---|---|
| Apple | 4,2% |
| Meituan Dianping | 4,0% |
| Tencent Holdings | 3,4% |
| Proya Cosmetic A | 3,4% |
| Tesla | 3,3% |
| Nike Inc B | 3,2% |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,2% |
| Mango Excellent | 3,1% |
| Amazon Com | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 35,5% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 21,4% |
| Informationstechnologie | 21,1% |
| Telekommunikationsdienst | 16,1% |
| Kasse | 3,6% |
| Finanzen | 2,3% |
Länderaufteilung
| USA | 51,0% |
|---|---|
| China | 18,2% |
| Frankreich | 11,3% |
| Japan | 3,9% |
| Kasse | 3,6% |
| Hongkong | 3,1% |
| Italien | 2,9% |
| Schweiz | 2,1% |
| Kanada | 2,1% |
| Welt | 1,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 96,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,6% |
Stand: 30.06.2020
Über den LO Global Prestige Fonds
Der LO Global Prestige wurde am 25.06.2018 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 437,82 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Juan Manuel Mendoza betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 28,79%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .