Galileo Vietnam Fund I USD
ISIN: LU1807297715 WKN: A2JHUY
Aktueller Kurs:
vom 12.04.2024
266.76 USD+1.55 USD
+0.58 %
Achtung! Bitte beachten Sie die Besonderheiten bei der Orderabwicklung gemäß Verkaufsprospekt.
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Galileo Vietnam Fund investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Investitionen in Aktien beschränken sich ausschließlich auf Unternehmen, welche an einer vietnamesischen Börse gelistet sind oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Vietnam ausüben. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), andere Fonds und Festgelder investieren.
Factsheet: Galileo Vietnam Fund I USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Galileo Vietnam Fund I USD |
ISIN / WKN: | LU1807297715 / A2JHUY |
Investmentgesellschaft: | IPConcept |
Fondsmanager: | Frau Xinyue Hou |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | ASEAN |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 107,60 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.06.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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12.04.2024 | | 266.76 USD |
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05.04.2024 | | 265.21 USD |
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02.04.2024 | | 274.90 USD |
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11.02.2022 | 304,76 USD | 287.00 USD |
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Es liegen
historische Kurse vom 11.02.2022 bis zum 12.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,03% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% | Zuzüglich: (bis zu 1,08%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,53% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 3,82 % |
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6 Monate | -3,19 % |
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1 Jahr | 18,00 % |
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3 Jahre | 35,62 % |
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5 Jahre | 67,16 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 88,08 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Galileo Vietnam Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Mobile World | 6,0 % |
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PETROVIETNAM TECHNICAL | 4,7 % |
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PETROVIETNAM POWER | 4,6 % |
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ORIENT COMMERCIAL BANK | 4,5 % |
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QUANG NGAI SUGAR | 4,3 % |
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PETROVIETNAM DRILLING | 4,2 % |
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VIETTEL CONSTRUCTION | 3,9 % |
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VINHOMES | 3,5 % |
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Vingroup | 3,2 % |
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PHU TAI | 2,7 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Immobilien | 23,0 % |
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Konsumgüter | 19,0 % |
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Industrie / Investitions | 17,0 % |
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Grundstoffe | 17,0 % |
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Energie | 10,0 % |
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Versorger | 8,0 % |
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Finanzen | 6,0 % |
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Über den Galileo Vietnam Fund
(LU1807297715, A2JHUY)
Der Galileo Vietnam Fund (LU1807297715, A2JHUY) wurde am 29.06.2018 von der Fondsgesellschaft
IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds ASEAN. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 107,60 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Xinyue Hou betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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