Anlagestrategie: Der Assenagon Credit Opportunity Plus verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirtschaften. Zusätzlich sollen Kursgewinne durch den selektiven Zukauf von Aktien-Derivaten erzielt werden. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen sowie alternativ in Kreditderivate. Die Auswahl erfolgt nach einem praxiserprobten Bonitätsanalyseverfahren unter Berücksichtigung eines Mindestratings von B-/B3 nach Standard & Poor s bzw. Moody s oder einer vergleichbaren Bonität.
Fondsname: | Assenagon Credit Opportunity Plus P |
ISIN / WKN: | LU1802295235 / A2JJ3Z |
Investmentgesellschaft: | Assenagon Asset Management |
Fondsmanager: | Team der Assenagon Asset Management S.A. |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Wandelanleihen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 28,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 19.06.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz, Klimawandel, Kreislaufwirtschaft, Ökosysteme, Vermind. Umweltverschmutzung |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 5,00 % |
Sozialer Anteil: | 2,00 % |
Ökologischer Anteil: | 3,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 51.47 EUR | 53,53 EUR |
17.04.2024 | 51.46 EUR | 53,52 EUR |
16.04.2024 | 51.43 EUR | 53,49 EUR |
.......... | ||
07.10.2021 | 54.84 EUR | 57,03 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,20 % |
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6 Monate | 6,09 % |
1 Jahr | 11,51 % |
3 Jahre | 0,38 % |
5 Jahre | 14,32 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 14,09 % |
Welt | 100,0 % |
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Renten | 80,0 % |
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gemischt | 13,0 % |
Optionsscheine/Futures | 7,0 % |
Weiterführende Links: