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ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced DNW EUR
WKN: A2JEN8 | ISIN: LU1781769358

Fondsgesellschaft: Oddo BHF Asset Management GmbH Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 26.11.2021
60.75 EUR+0.09 EUR
+0.15 %
Quelle: ODDO BHF Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel sind attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen. Der ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced legt weltweit in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%.

Factsheet: ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced DNW EUR Kurs Chart

Chart: ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced DNW EUR (A2JEN8 LU1781769358)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1781769358 / A2JEN8
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
164,9 Mio. EUR am 26.11.2021
Auflegungsdatum:
16.08.2018
Geschäftsjahr:
1.9. - 31.8.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
62.57 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
60.75 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.

Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.9. - 31.8.)Summe der jährlichen Kosten 1,45%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,25%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.84%
6 Monate8.27%
1 Jahr12.80%
3 Jahre25.84%
seit Auflegung22.23%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Alphabet Inc-Cl C1,7%
Thermo Fisher Scientific1,5%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,5%
CAPGEMINI SE1,5%
Wolters Kluwer1,4%
Oddo Bhf Em Con Dem-Ciw Eur1,4%
Microsoft Corp1,4%
ACCENTURE PLC-CL A1,4%
S&P GLOBAL INC1,3%
Paypal Holdings Inc1,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie25,2%
Industrie / Investitions18,3%
Gesundheit / Healthcare16,6%
Finanzdienstleistungen14,7%
Konsumgüter12,6%
gewerbliche Dienstleistu...11,2%
Telekommunikationsdienst...1,4%

Länderaufteilung

USA42,3%
Deutschland23,3%
Frankreich10,9%
Großbritannien9,5%
Dänemark4,0%
Niederlande3,7%
Irland2,8%
Belgien2,5%
Japan1,1%
Welt-0,1%

Vermögensaufteilung

Aktien54,0%
Renten39,4%
Geldmarkt/Kasse6,6%
Stand: 30.09.2021

Über den ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced Fonds (A2JEN8 | LU1781769358)

Der ODDO BHF Exklusiv Polaris Balanced (LU1781769358) wurde am 16.08.2018 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 164,9 Mio. EUR am 26.11.2021. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,80%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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