Invesco Responsible Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes
ISIN: LU1775976605 WKN: A2JLFK
Aktueller Kurs:
vom 16.04.2024
10.89 EUR-0.17 EUR
-1.54 %
Anlagestrategie: Anlageziel des Invesco Responsible Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Invesco Responsible Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.
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Factsheet: Invesco Responsible Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Invesco Responsible Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes |
ISIN / WKN: | LU1775976605 / A2JLFK |
Investmentgesellschaft: | Invesco |
Fondsmanager: | Frau PingYing Wang, Herr James Cowen, Herr Darin Turner, Invesco Listed Real Assets Team, Herr Jim Pfertner |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 18,65 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 29.08.2005 |
Geschäftsjahr: | 28.2. - 28.2. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 1,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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16.04.2024 | 10.89 EUR | 11,46 EUR |
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15.04.2024 | 11.06 EUR | 11,64 EUR |
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12.04.2024 | 11.13 EUR | 11,72 EUR |
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20.05.2019 | 12.60 EUR | |
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Es liegen
historische Kurse vom 20.05.2019 bis zum 16.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (28.2. - 28.2.) | 1,70% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -4,05 % |
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6 Monate | 5,73 % |
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1 Jahr | -7,00 % |
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3 Jahre | -9,10 % |
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5 Jahre | -13,23 % |
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10 Jahre | -1,63 % |
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seit Auflegung | 34,11 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Responsible Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Enbridge | 5,1 % |
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Equinix | 3,9 % |
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ProLogis | 3,6 % |
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American Tower C | 3,5 % |
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Targa Resources | 3,4 % |
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Cellnex Telecom | 3,4 % |
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Cheniere Energy | 3,3 % |
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National Grid | 3,1 % |
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Public Storage | 3,0 % |
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American Water Works | 3,0 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Bahn / Straßen / Fracht | 44,6 % |
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Immobilien | 43,7 % |
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Divers | 5,8 % |
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Grundstoffe | 5,5 % |
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Kasse | 0,4 % |
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Länderaufteilung
USA | 54,0 % |
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Kanada | 16,8 % |
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Welt | 5,5 % |
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Großbritannien | 5,4 % |
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Hongkong | 4,6 % |
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Japan | 3,8 % |
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Spanien | 3,4 % |
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Frankreich | 2,3 % |
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Singapur | 1,9 % |
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Australien | 1,9 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 99,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,4 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Invesco Responsible Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes
(LU1775976605, A2JLFK)
Der Invesco Responsible Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes (LU1775976605, A2JLFK) wurde am 29.08.2005 von der Fondsgesellschaft
Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Immobilien. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,65 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau PingYing Wang, Herr James Cowen, Herr Darin Turner, Invesco Listed Real Assets Team, Herr Jim Pfertner betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.
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