Anlagestrategie: Der Ofi Invest investiert hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von Unternehmen, die in regulierten Märkten des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig und dort notiert sind. Der Fonds wählt Unternehmen mit guten Aussichten auf eine positive Wertentwicklung aus, die zu einer positiven Wirtschaft beitragen, die durch vier Themenbereiche definiert wird: Energiewende, Schonung natürlicher Ressourcen, Gesundheit/Sicherheit/Wohlbefinden und soziale Eingliederung. Wesentliche ESG-Kriterien werden ebenfalls in die Investmentanalyse und den Entscheidungsprozess einbezogen.
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
11:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,61 %
6 Monate
0,00 %
1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ofi Invest Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ASML
9,2 %
Novo Nordisk
5,1 %
SAP
4,4 %
SCHNEIDER
4,1 %
Vestas Wind Systems
3,9 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
100,0 %
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
Aktien
100,0 %
Stand: 31.12.2023
Über den Ofi Invest Fonds (A2JBQX | LU1753039368)
Der Ofi Invest (LU1753039368, A2JBQX) wurde am 26.01.2018 von der Fondsgesellschaft OFI Asset Management Lux aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 44,40 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Beryl Bouvier di Nota, Herr Arnaud Bauduin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,00. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Stoxx Europe 600 Net Return.