Anlagestrategie: Der Ofi Invest investiert hauptsächlich in börsennotierte Aktienwerte von Unternehmen, die in regulierten Märkten des Europäischen Wirtschaftsraums ansässig und dort notiert sind. Der Fonds wählt Unternehmen mit guten Aussichten auf eine positive Wertentwicklung aus, die zu einer positiven Wirtschaft beitragen, die durch vier Themenbereiche definiert wird: Energiewende, Schonung natürlicher Ressourcen, Gesundheit/Sicherheit/Wohlbefinden und soziale Eingliederung. Wesentliche ESG-Kriterien werden ebenfalls in die Investmentanalyse und den Entscheidungsprozess einbezogen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Ofi Invest GI EUR |
ISIN / WKN: | LU1753039285 / A2JBQW |
Investmentgesellschaft: | OFI Asset Management Lux |
Fondsmanager: | Frau Beryl Bouvier di Nota, Herr Arnaud Bauduin |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% Stoxx Europe 600 Net Return |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 43,49 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 26.01.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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17.04.2024 | 13,079.11 EUR | |
16.04.2024 | 13,157.44 EUR | |
15.04.2024 | 13,299.77 EUR | |
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22.11.2021 | 15,193.17 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,76 % |
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6 Monate | 0,00 % |
1 Jahr | 0,00 % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
ASML | 8,0 % |
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SAP | 5,6 % |
Novo Nordisk CL B | 5,6 % |
SCHNEIDER | 4,8 % |
Allianz | 3,8 % |
Industrie / Investitions | 17,3 % |
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Technologie | 15,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 15,7 % |
Banken | 7,7 % |
Nahrungsmittel / Getränk... | 7,5 % |
Versorger | 7,4 % |
Grundstoffe | 6,6 % |
Chemie | 6,4 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,5 % |
Energie | 4,3 % |
Frankreich | 34,1 % |
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Deutschland | 14,9 % |
Dänemark | 13,5 % |
Niederlande | 8,6 % |
Italien | 7,7 % |
Norwegen | 6,8 % |
Spanien | 3,9 % |
Schweden | 3,5 % |
Großbritannien | 2,5 % |
Schweiz | 2,3 % |
Aktien | 99,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,9 % |
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