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Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR RD
WKN: A2JGKS | ISIN: LU1739246152

Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 21.12.2020
96.10 EUR+0.04 EUR
+0.04 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates investiert langfristig mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen der Schwellenländer und/oder Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Status. Der Fonds kann in einem beschränkten Umfang in Anleihen ohne Rating, Contingent Convertibles und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten.

Factsheet: Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR RD Kurs Chart

Chart: Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR RD (A2JGKS LU1739246152)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1739246152 / A2JGKS
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Sparinvest S.A.
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
9,93 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.04.2018
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
96.10 EUR
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
2,00%
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,1% pro Jahr

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.98%
6 Monate4.66%
1 Jahr2.22%
seit Auflegung4.83%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

6.88% ABY Transmision Su2,9%
7.38% Singapore...2,8%
4.50% Teva Pharmaceutica...2,5%
4.25% DP World PLC 20302,4%
3.98% Tencent Holdings L...2,2%
3.88% Banco Santander Ch...2,1%
6.13% Gold Fields Orogen...2,1%
5.63% Pertamina Persero ...2,1%
4.00% Alibaba Group Hold...2,1%
4.38% Corp Nacional del...2,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen29,3%
Energie17,5%
Grundstoffe13,8%
Telekommunikationsdienst12,4%
Versorger9,2%
Industrie / Investitions...6,2%
Gesundheit / Healthcare4,3%
Immobilien3,5%
Konsumgüter2,4%
Kasse1,4%

Länderaufteilung

Emerging Markets37,2%
China9,8%
Chile8,2%
Singapur6,4%
Peru6,4%
Israel6,3%
Vereinigte Arabische Emi6,2%
Nigeria5,6%
Südafrika5,0%
Indien3,8%

Vermögensaufteilung

Renten98,6%
Geldmarkt/Kasse1,4%
Stand: 31.10.2020

Über den Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates Fonds (A2JGKS | LU1739246152)

Der Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates (LU1739246152) wurde am 20.04.2018 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sparinvest S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,22%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index.

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