Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR RD aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates investiert langfristig mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen der Schwellenländer und/oder Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Status. Der Fonds kann in einem beschränkten Umfang in Anleihen ohne Rating, Contingent Convertibles und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR RD |
ISIN / WKN: | LU1739246152 / A2JGKS |
Investmentgesellschaft: | Sparinvest SICAV |
Fondsmanager: | Sparinvest S.A. |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
Benchmark: | 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 9,93 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 20.04.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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21.12.2020 | 96.10 EUR | |
17.12.2020 | 96.06 EUR | |
16.12.2020 | 95.97 EUR | |
.......... | ||
07.05.2018 | 97.10 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,98% % |
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6 Monate | 4,66% % |
1 Jahr | 2,22% % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 4,83% % |
6.88% ABY Transmision Su | 2,9 % |
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7.38% Singapore... | 2,8 % |
4.50% Teva Pharmaceutica... | 2,5 % |
4.25% DP World PLC 2030 | 2,4 % |
3.98% Tencent Holdings L... | 2,2 % |
3.88% Banco Santander Ch... | 2,1 % |
6.13% Gold Fields Orogen... | 2,1 % |
5.63% Pertamina Persero ... | 2,1 % |
4.00% Alibaba Group Hold... | 2,1 % |
4.38% Corp Nacional del... | 2,0 % |
Finanzen | 29,3 % |
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Energie | 17,5 % |
Grundstoffe | 13,8 % |
Telekommunikationsdienst | 12,4 % |
Versorger | 9,2 % |
Industrie / Investitions... | 6,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 4,3 % |
Immobilien | 3,5 % |
Konsumgüter | 2,4 % |
Kasse | 1,4 % |
Emerging Markets | 37,2 % |
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China | 9,8 % |
Chile | 8,2 % |
Singapur | 6,4 % |
Peru | 6,4 % |
Israel | 6,3 % |
Vereinigte Arabische Emi | 6,2 % |
Nigeria | 5,6 % |
Südafrika | 5,0 % |
Indien | 3,8 % |
Renten | 98,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
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