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Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R
WKN: A2JF2Y | ISIN: LU1735614239

Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 15.01.2021
103.42 EUR+0.06 EUR
+0.06 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates investiert langfristig mindestens 2/3 seines gesamten Nettovermögens in hochverzinsliche Unternehmensanleihen der Schwellenländer und/oder Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Status. Der Fonds kann in einem beschränkten Umfang in Anleihen ohne Rating, Contingent Convertibles und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente investieren. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten.

Factsheet: Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R Kurs Chart

Chart: Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR R (A2JF2Y LU1735614239)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1735614239 / A2JF2Y
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Sparinvest S.A.
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
9,93 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.12.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
103.42 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,38%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,1%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.99%
6 Monate4.67%
1 Jahr2.24%
seit Auflegung3.09%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

6.88% ABY Transmision Su2,9%
7.38% Singapore...2,8%
4.50% Teva Pharmaceutica...2,5%
4.25% DP World PLC 20302,4%
3.98% Tencent Holdings L...2,2%
3.88% Banco Santander Ch...2,1%
6.13% Gold Fields Orogen...2,1%
5.63% Pertamina Persero ...2,1%
4.00% Alibaba Group Hold...2,1%
4.38% Corp Nacional del...2,0%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen29,3%
Energie17,5%
Grundstoffe13,8%
Telekommunikationsdienst12,4%
Versorger9,2%
Industrie / Investitions...6,2%
Gesundheit / Healthcare4,3%
Immobilien3,5%
Konsumgüter2,4%
Kasse1,4%

Länderaufteilung

Emerging Markets37,2%
China9,8%
Chile8,2%
Singapur6,4%
Peru6,4%
Israel6,3%
Vereinigte Arabische Emi6,2%
Nigeria5,6%
Südafrika5,0%
Indien3,8%

Vermögensaufteilung

Renten98,6%
Geldmarkt/Kasse1,4%
Stand: 31.10.2020

Über den Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates Fonds (A2JF2Y | LU1735614239)

Der Sparinvest Value Bonds Emerging Markets Corporates (LU1735614239) wurde am 15.12.2017 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sparinvest S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,24%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index.

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