Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung von Performance durch Engagement an Aktienmärkten, hauptsächlich in der Eurozone. Mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds sind europäischen Aktien ausgesetzt, mindestens 65% den Aktien der Eurozone. Das Engagement in Aktien außerhalb der Eurozone wird 10% des Nettovermögens nicht übersteigen. Der Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core wurde am 25.04.2018 im Zuge eines Mergers aufgelegt.
Fondsname: | Edmond de Rothschild Fund Equity Euro Core B EUR |
ISIN / WKN: | LU1730855084 / A2JHE1 |
Investmentgesellschaft: | Rothschild & Cie Gestion |
Fondsmanager: | Herr Marc Halperin |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | MSCI EMU (NR) Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 120,09 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 24.04.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 30,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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19.04.2024 | 447,02 EUR | 434.00 EUR |
18.04.2024 | 447,39 EUR | 434.36 EUR |
17.04.2024 | 445,35 EUR | 432.38 EUR |
.......... | ||
20.05.2019 | 347.90 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,28 % |
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6 Monate | 13,84 % |
1 Jahr | 14,54 % |
3 Jahre | 25,56 % |
5 Jahre | 26,76 % |
10 Jahre | 67,42 % |
seit Auflegung | 19,91 % |
SAP SE | 4,1 % |
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BNP PARIBAS SA | 3,9 % |
AIRBUS SE | 3,9 % |
KONINKLIJKE KPN NV | 3,6 % |
Credit Agricole SA | 3,6 % |
FERROVIAL SE | 3,4 % |
Linde PLC | 3,3 % |
AXA SA | 3,1 % |
Essilorluxottica Sa | 3,1 % |
Novartis AG | 3,0 % |
Industrie / Investitions | 22,9 % |
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Finanzen | 20,5 % |
Gesundheit / Healthcare | 11,6 % |
Energie | 11,0 % |
Informationstechnologie | 8,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,3 % |
Grundstoffe | 6,5 % |
Konsumgüter zyklisch | 5,2 % |
Versorger | 4,4 % |
Immobilien | 0,9 % |
Euroland | 100,0 % |
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Aktien | 99,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
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