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Parvest Convertible Bond World MD

WKN: A2JEAF    ISIN: LU1721428420    KVG: BNP Paribas Investment Partners    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
100.03 USD
+0.05 USD
+0.05 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Ziel des Parvest Convertible Bond World MD ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen von Unternehmen in aller Welt. Der Parvest Convertible Bond World MD strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Parvest Convertible Bond World MD durch Anlagen in gemischte Wandelanleihen an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar nicht über 25%.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1721428420
Wertpapierkennziffer:
A2JEAF
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
n.v.
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,2% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Skander Chabbi
Fondsvolumen:
1.013,27 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.03.2018
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
n.v.
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Größte Fondswerte

0% STMI 22 USD 03/07/20223,6%
2.375% DISH 24 USD 2,38 3,2%
0% TERUMO CORP 06/12/20212,7%
0.05% COVESTRO / BAYER 1...2,2%
SONY CORP CV 30/09/20221,9%
YAMADA DENKI CO CV 01/11...1,9%
TORAY INDUSTRIES CV 30/0...1,9%
AIRBUS GROUP ZERO 0621 1...1,8%
0% ELIS SA 17-06/10/2023...1,8%
0.2375% SYMRISE AG CONVE...1,7%

Aufteilung

Renten95,5%
Geldmarkt/Kasse2,6%
gemischt1,3%
Aktien0,4%
Optionsscheine/Futures0,2%
Stand: 28.02.2018

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