Anlagestrategie: Der M&G Lux Optimal Income Fund EUR C dist strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.
Fondsname: | M&G Lux Optimal Income Fund EUR C dist |
ISIN / WKN: | LU1670724886 / A2JRDD |
Investmentgesellschaft: | M&G |
Fondsmanager: | Herr Richard Woolnough |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 9.408,63 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.09.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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8.63 EUR | 23.04.2024 | |
8.59 EUR | 22.04.2024 | |
8.84 EUR | 19.04.2024 | |
.......... | ||
10.09 EUR | 04.01.2022 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,25% (1,23% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 1,17 % |
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6 Monate | 6,68 % |
1 Jahr | 4,20 % |
3 Jahre | -4,46 % |
5 Jahre | 2,55 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 3,89 % |
Divers | 48,4 % |
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Banken | 17,9 % |
Kasse | 7,3 % |
Versicherungen | 4,7 % |
Versorger | 4,5 % |
Telekommunikationsdienst | 2,5 % |
Energie | 2,3 % |
Finanzdienstleistungen | 2,2 % |
Industrie / Investitions... | 1,6 % |
Immobilien | 1,6 % |
USA | 27,0 % |
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Großbritannien | 24,1 % |
Welt | 15,3 % |
Frankreich | 11,5 % |
Kasse | 7,3 % |
Italien | 4,2 % |
Deutschland | 3,5 % |
Spanien | 3,4 % |
Niederlande | 1,9 % |
Kanada | 1,8 % |
Unternehmensanleihen | 47,9 % |
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Staatsanleihen | 38,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,3 % |
gemischt | 6,1 % |
Aktien | 0,3 % |
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