M&G Lux Optimal Income Fund EUR C acc
ISIN: LU1670724704 WKN: A2JRDC
Aktueller Kurs:
vom 18.04.2024
10.43 EUR+0.04 EUR
+0.38 %
Anlagestrategie: Der M&G Lux Optimal Income Fund strebt eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die auf dem Engagement in optimalen Ertragsströmen an den Anlagemärkten basiert. Der Fonds investiert in der Regel direkt in einen Mix von Vermögenswerten, mindestens 50% in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen) und bis zu 20% in Unternehmensaktien. Der Fonds investiert in Anleihen, die von Regierungen, regierungsnahen Institutionen und Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, begeben werden. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: M&G Lux Optimal Income Fund EUR C acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | M&G Lux Optimal Income Fund EUR C acc |
ISIN / WKN: | LU1670724704 / A2JRDC |
Investmentgesellschaft: | M&G |
Fondsmanager: | Herr Richard Woolnough |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 9.408,63 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 07.09.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | 5,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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18.04.2024 | 10.43 EUR | 10,56 EUR |
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17.04.2024 | 10.39 EUR | 10,52 EUR |
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16.04.2024 | 10.39 EUR | 10,52 EUR |
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08.10.2021 | 11.02 EUR | 11,15 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 08.10.2021 bis zum 18.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Für diesen Fonds wird ein
zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 1,25% (1,23% effektiv) Kein Rabatt möglich. |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 0,84% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,17 % |
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6 Monate | 6,68 % |
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1 Jahr | 6,58 % |
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3 Jahre | -2,28 % |
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5 Jahre | 4,89 % |
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10 Jahre | 0,00 % |
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seit Auflegung | 6,28 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Optimal Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 48,4 % |
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Banken | 17,9 % |
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Kasse | 7,3 % |
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Versicherungen | 4,7 % |
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Versorger | 4,5 % |
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Telekommunikationsdienst | 2,5 % |
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Energie | 2,3 % |
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Finanzdienstleistungen | 2,2 % |
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Industrie / Investitions... | 1,6 % |
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Immobilien | 1,6 % |
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Länderaufteilung
USA | 27,0 % |
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Großbritannien | 24,1 % |
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Welt | 15,3 % |
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Frankreich | 11,5 % |
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Kasse | 7,3 % |
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Italien | 4,2 % |
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Deutschland | 3,5 % |
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Spanien | 3,4 % |
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Niederlande | 1,9 % |
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Kanada | 1,8 % |
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Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen | 47,9 % |
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Staatsanleihen | 38,4 % |
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Geldmarkt/Kasse | 7,3 % |
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gemischt | 6,1 % |
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Aktien | 0,3 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den M&G Lux Optimal Income Fund
(LU1670724704, A2JRDC)
Der M&G Lux Optimal Income Fund (LU1670724704, A2JRDC) wurde am 07.09.2018 von der Fondsgesellschaft
M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 9.408,63 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Woolnough betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,58. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G.
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