M&G Lux Optimal Income Fund CHF A H acc
ISIN: LU1670723722 WKN: A2JRC4
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAnlagestrategie: Der M&G Lux Optimal Income Fund zielt darauf ab, eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen zu bieten und damit auf Basis des Engagements in optimalen Ertragsströmen auf den Anlagemärkten Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds legt mindestens 50% in Anleihen an. Er investiert in Anleihen, die von Staaten oder Unternehmen in entwickelten oder Schwellenmärkten begeben werden. Bis zu 20% können in Unternehmensaktien investiert werden, wenn der Investmentmanager der Ansicht ist, dass die Aktien eines Unternehmens eine bessere Rendite erbringen als seine Anleihen.
Factsheet: M&G Lux Optimal Income Fund CHF A H acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | M&G Lux Optimal Income Fund CHF A H acc |
| ISIN / WKN: | LU1670723722 / A2JRC4 |
| Investmentgesellschaft: | M&G |
| Fondsmanager: | Herr Richard Woolnough |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 9.076,73 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.09.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 10,11 CHF | 9.70 CHF | 26.01.2023 |
| 10,13 CHF | 9.72 CHF | 25.01.2023 |
| 10,08 CHF | 9.68 CHF | 24.01.2023 |
| .......... | ||
| 10.14 CHF | 20.05.2019 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.19 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.84 |
| 1 Jahr | -6.60 |
| 3 Jahre | -0.66 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 6.97 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Optimal Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Länderaufteilung
| USA | 47,9% |
|---|---|
| Großbritannien | 17,9% |
| Welt | 8,5% |
| Frankreich | 7,6% |
| Spanien | 4,0% |
| Italien | 3,6% |
| Deutschland | 3,6% |
| Kasse | 2,7% |
| Niederlande | 2,3% |
| Schweiz | 1,9% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 69,5% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 25,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,7% |
| gemischt | 1,7% |
| Aktien | 0,3% |
Stand: 31.10.2022
Über den M&G Lux Optimal Income Fund
(LU1670723722, A2JRC4)
Der M&G Lux Optimal Income Fund (LU1670723722, A2JRC4) wurde am 07.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 9.076,73 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Woolnough betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,60. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G,33% Bloomberg Barclays G. Weiterführende Links:
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