M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A acc
WKN: A2JRCY | ISIN: LU1670723136
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAnlagestrategie: Anlageziel des M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund ist eine Gesamtrendite, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen. Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund investiert mindestens 70% seines Vermögens in variabel verzinsliche High-Yield-Anleihen, die von Unternehmen oder Regierungen aus der ganzen Welt begeben werden, die auf eine beliebige Währung lauten können. Das Engagement in diesen Wertpapieren kann direkt oder synthetisch über verschiedene Kombinationen aus Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Derivaten erreicht werden.
Factsheet M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund USD A acc (A2JRCY | LU1670723136)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU1670723136 / A2JRCY
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
M
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% ICE BoA ML Global Floating Rate High Yield 3% Constrained Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.694,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
21.09.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 17.07.2020
Verkaufsprospekt vom 01.07.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
01.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
9.89 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 4,00% (3,85% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,47% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.90% |
|---|---|
| 6 Monate | 5.60% |
| 1 Jahr | -9.34% |
| seit Auflegung | 0.10% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Fire BC | 3,6% |
|---|---|
| Garfunkelux | 3,4% |
| Lincoln Finance | 3,3% |
| Picard | 2,5% |
| Q Park Holding I | 2,4% |
| Evoca | 2,3% |
| Trivium Packaging Finance | 2,1% |
| Novem Group Gmbh | 2,1% |
| Bormioli Pharma Bidco | 2,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 95,4% |
|---|---|
| Kasse | 4,6% |
Vermögensaufteilung
| Floating Rate Notes | 75,8% |
|---|---|
| Renten | 19,6% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,6% |
Stand: 31.08.2020
Über den M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund
Der M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund wurde am 21.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.694,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von M betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,34%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BoA ML Global Floating Rate High Yield 3% Constrained Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .