Anlagestrategie: Anlageziel des M&G Lux European Strategic Value Fund ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der M&G Lux European Strategic Value Fund investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
1,25% (1,23% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
5,51 %
6 Monate
9,15 %
1 Jahr
14,32 %
3 Jahre
42,92 %
5 Jahre
56,04 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
48,71 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux European Strategic Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
TotalEnergies
3,3 %
Royal Dutch Shell
3,3 %
GlaxoSmithKline
3,2 %
Tesco
3,0 %
UBS GROUP
2,9 %
Siemens
2,9 %
Roche
2,9 %
UCB
2,6 %
Koninklijke Ahold Delhaize
2,4 %
Erste Group Bank
2,3 %
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzdienstleistungen
18,0 %
Industrie / Investitions
17,6 %
Gesundheit / Healthcare
14,1 %
Energie
11,9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
7,8 %
Grundstoffe
7,0 %
Konsumgüter zyklisch
6,2 %
Versorger
5,4 %
Telekommunikationsdienst...
4,0 %
Kasse
3,6 %
Länderaufteilung
Großbritannien
22,5 %
Frankreich
18,8 %
Europa
15,5 %
Deutschland
12,4 %
USA
9,4 %
Niederlande
6,5 %
Irland
4,2 %
Schweiz
3,9 %
Kasse
3,6 %
Finnland
3,2 %
Vermögensaufteilung
Aktien
96,4 %
Geldmarkt/Kasse
3,6 %
Stand: 31.01.2024
Über den M&G Lux European Strategic Value Fund (LU1670707873, A2JRB1)
Der M&G Lux European Strategic Value Fund (LU1670707873, A2JRB1) wurde am 20.09.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.737,23 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Richard Halle betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 14,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Index.