M&G Lux North American Dividend Fund USD A acc
WKN: A2JQ8W | ISIN: LU1670627923
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds NordamerikaAktueller Kurs: vom 03.12.2021
31.06 USD+0.44 USD
+1.44 %
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Quelle: M&G Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der M&G Lux North American Dividend Fund investiert mindestens 80% des Fondsvermögens in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA oder Kanada. Der Fonds hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Der Investmentmanager konzentriert sich auf Unternehmen, die das Potenzial für eine langfristige Steigerung ihrer Dividenden aufweisen, und investiert in Unternehmensaktien aus einer Palette an Sektoren und Unternehmensgrößen.
Factsheet: M&G Lux North American Dividend Fund USD A acc Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1670627923 / A2JQ8W
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr John Weavers
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
289,50 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
03.12.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
32.61 USD
Rücknahmekurs / NAV:
31.06 USD
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Plus: 45 € pro Jahr
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.Die Kosten werden von Finanzpartner.DE übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 1,70% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 8.24% |
|---|---|
| 6 Monate | 15.08% |
| 1 Jahr | 31.73% |
| 3 Jahre | 55.82% |
| seit Auflegung | 55.82% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.11.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux North American Dividend Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft | 8,6% |
|---|---|
| Visa | 7,1% |
| Lowes Companies | 4,9% |
| Fidelity National Inform | 4,9% |
| UnitedHealth Group | 4,5% |
| Blackrock | 4,0% |
| Mastercard | 3,9% |
| Broadcom | 3,9% |
| Anthem | 3,9% |
| Lam Research Corporation | 3,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 38,7% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 13,2% |
| Finanzdienstleistungen | 11,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,3% |
| Immobilien | 5,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,6% |
| Energie | 4,6% |
| Industrie / Investitions | 4,1% |
| Grundstoffe | 4,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,8% |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3% |
Stand: 30.09.2021
Über den M&G Lux North American Dividend Fund (A2JQ8W | LU1670627923)
Der M&G Lux North American Dividend Fund (LU1670627923) wurde am 09.11.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 289,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Weavers betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 31,73%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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