M&G Lux North American Value Fund USD A acc
ISIN: LU1670627097 WKN: A2JQ83
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds NordamerikaAktueller Kurs: vom 16.05.2022
20.26 USD+0.08 USD
+0.40 %
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Quelle: M&G Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der M&G Lux North American Value Fund strebt eine höhere Gesamtrendite an als die des US-Aktienmarktes über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in die Aktienwerte von Unternehmen in allen Sektoren und Marktkapitalisierungen, die ihren Sitz in den USA und Kanada haben oder den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben.
Factsheet: M&G Lux North American Value Fund USD A acc Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
M&G Lux North American Value Fund USD A acc
ISIN / WKN:
LU1670627097 / A2JQ83
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Daniel White
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
64,61 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
09.11.2018
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
16.05.2022 | 21,27 USD | 20.26 USD |
13.05.2022 | 21,19 USD | 20.18 USD |
12.05.2022 | 20,84 USD | 19.84 USD |
.......... | ||
31.12.2019 | 17.43 USD |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0.22% |
---|---|
6 Monate | 9.30% |
1 Jahr | 16.66% |
3 Jahre | 31.31% |
seit Auflegung | 31.36% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux North American Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Chevron | 3,0% |
---|---|
Johnson & Johnson | 2,9% |
JP Morgan | 2,9% |
Bristol-Myers Squibb | 2,7% |
Verizon Communications | 2,4% |
Cisco Systems | 2,4% |
Kroger | 2,3% |
Altria Group | 2,3% |
Exelon | 2,2% |
Comcast | 2,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
Gesundheit / Healthcare | 17,6% |
---|---|
Informationstechnologie | 15,0% |
Finanzen | 13,8% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,4% |
Telekommunikationsdienst | 8,4% |
Industrie / Investitions... | 7,9% |
Energie | 6,8% |
Konsumgüter zyklisch | 6,1% |
Grundstoffe | 5,5% |
Versorger | 3,1% |
Länderaufteilung
Nordamerika | 100,0% |
---|
Vermögensaufteilung
Aktien | 97,3% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,7% |
Stand: 28.02.2022
Über den M&G Lux North American Value Fund
(LU1670627097, A2JQ83)
Der M&G Lux North American Value Fund (LU1670627097, A2JQ83) wurde am 09.11.2018 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 64,61 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Daniel White betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,66%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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