M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist
ISIN: LU1665237886 WKN: A2DXT9
Fondsgesellschaft: M&G Luxemburg SA Fonds-Typ: Aktienfonds International InfrastrukturAktueller Kurs: vom 24.05.2022
14.60 EUR-0.04 EUR
-0.29 %
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Quelle: M&G Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Factsheet: M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist
ISIN / WKN:
LU1665237886 / A2DXT9
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr John Weavers, Herr Alex Araujo
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Infrastruktur
Benchmark:
100% MSCI AC World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2.014,14 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
05.10.2017
Geschäftsjahr:
1.4. - 31.3.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 01.05.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 24.05.2022 | 14.60 EUR | |
| 23.05.2022 | 14.64 EUR | |
| 20.05.2022 | 14.69 EUR | |
| .......... | ||
| 22.03.2022 | 14.62 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
1,25% (1,23% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 0,94% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,75% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.60% |
|---|---|
| 6 Monate | 7.29% |
| 1 Jahr | 16.06% |
| 3 Jahre | 41.44% |
| seit Auflegung | 66.89% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.05.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Prairiesky Royalty | 3,5% |
|---|---|
| Enel | 3,5% |
| Gibson Energy | 3,4% |
| Franco Nevada | 3,4% |
| Transurban Group | 3,0% |
| Sdcl Energy Efficiency I | 3,0% |
| Keyera | 3,0% |
| Edison International | 3,0% |
| E.ON | 3,0% |
| Crown Castle International | 3,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Versorger | 33,9% |
|---|---|
| Transport | 16,1% |
| Telekommunikationsdienst | 13,5% |
| Finanzen | 12,3% |
| Medien / Photographie | 11,6% |
| Energie | 11,3% |
| Kasse | 1,3% |
Länderaufteilung
| USA | 34,0% |
|---|---|
| Kanada | 16,3% |
| Welt | 13,2% |
| Großbritannien | 11,2% |
| Italien | 8,5% |
| Deutschland | 5,0% |
| Spanien | 4,5% |
| Frankreich | 3,0% |
| Australien | 3,0% |
| Kasse | 1,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,3% |
Stand: 31.03.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Quantex Multi Asset Fund EUR S (LI0580516883, A2QLGR)
- Antecedo Independent Invest A (DE000A0RAD42, A0RAD4)
- AMUNDI VOLATILITY WORLD A EUR AD D (LU0557872552, A1H4G5)
- Optinova Metals & Materials I EUR (DE000A1J3K94, A1J3K9)
- HANSAwerte USD (DE000A0RHG59, A0RHG5)
- Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc (LU0263855479, A0KET4)
- DNB Private Equity B (LU0302296065, A0MWAK)
- DNB Technology Retail A USD (LU1047850349, A1XFZG)
- HANSAgold EUR Klasse A unhedged (DE000A2P3XY1, A2P3XY)
Über den M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist
(LU1665237886, A2DXT9)
Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist (LU1665237886, A2DXT9) wurde am 05.10.2017 von der Fondsgesellschaft M&G Luxemburg SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.014,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Weavers, Herr Alex Araujo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,06%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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