Anlagestrategie: Der M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | M&G Lux Global Listed Infrastructure Fund EUR C dist |
ISIN / WKN: | LU1665237886 / A2DXT9 |
Investmentgesellschaft: | M&G |
Fondsmanager: | Herr John Weavers, Herr Alex Araujo |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
Benchmark: | 100% MSCI AC World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3.047,47 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.10.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
02.06.2023 | 13.59 EUR | |
01.06.2023 | 13.51 EUR | |
31.05.2023 | 13.45 EUR | |
.......... | ||
22.03.2022 | 14.62 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben. Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,25% (1,23% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.20 |
---|---|
6 Monate | -1.03 |
1 Jahr | -6.69 |
3 Jahre | 33.58 |
5 Jahre | 60.67 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 57.24 |
Enel | 4,1% |
---|---|
SEGRO | 3,6% |
TransCanada Corp | 3,5% |
E.ON | 3,5% |
Crown Castle International | 3,5% |
Franco Nevada | 3,1% |
AMERICAN TOWER CORPORATION | 3,1% |
Transurban Group | 3,0% |
Equinix | 3,0% |
Edison International | 3,0% |
Versorger | 33,7% |
---|---|
Divers | 22,9% |
Telekommunikationsdienst | 17,1% |
Transport | 14,4% |
Energie | 10,9% |
Kasse | 1,0% |
USA | 39,1% |
---|---|
Kanada | 15,0% |
Großbritannien | 12,5% |
Welt | 11,4% |
Italien | 9,2% |
Deutschland | 3,7% |
Australien | 3,0% |
Dänemark | 2,6% |
Frankreich | 2,5% |
Kasse | 1,0% |
Aktien | 99,0% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 1,0% |
Weiterführende Links: